Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TREBAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TREBAT est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à MENTON (06500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 63 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TREBAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, TREBAT réalise un chiffre d'affaires de 63 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -7.7%). Après déduction des consommations (24 k€), la marge brute s'établit à 38 k€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19 k€, représentant 30.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +35.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 30.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
62 645 €
Marge brute (2022)
?
38 460 €
Résultat net (2022)
?
19 036 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.0%) et mérite attention. La CAF représente 30.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.35%
Autonomie financière (2022)
?
0.2%
CAF sur CA (2022)
?
30.39%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
35.032 |
0.0 |
8.923 |
0.351 |
| Autonomie financière |
7.178 |
0.0 |
2.407 |
0.197 |
| Capacité de remboursement |
0.331 |
0.0 |
-0.363 |
0.0 |
| CAF sur CA |
10.599% |
-35.129% |
-5.351% |
30.387% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.71%
Méd: 22.26%
Q3: 72.15%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de TREBAT (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 8.48%
Méd: 27.04%
Q3: 47.38%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de TREBAT (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de TREBAT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.28. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2022)
?
2.28
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.25137 |
1.2836600000000002 |
1.40197 |
2.27659 |
| Couverture des intérêts |
1.456 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 1.86
Q3: 2.8
Bon
+37 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de TREBAT (2.28) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 2.0x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de TREBAT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 66 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 45 jours de CA, soit 8 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
7 894 €
Crédit Clients (2022)
?
66 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
0 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
45 j
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
569 € |
-4 949 € |
5 186 € |
7 894 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
66 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
112 |
212 |
172 |
0 |
Positionnement de TREBAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 21 466€ à 49 270€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
33 111 €
Fourchette: 21 466€ - 49 270€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TREBAT
Quel est le chiffre d'affaires de TREBAT ?
Le chiffre d'affaires de TREBAT en 2022 est de 63 k€.
TREBAT est-elle rentable ?
Oui, TREBAT generated a net profit of 19 k€ en 2022.
Où se situe le siège de TREBAT ?
Le siège de TREBAT est situé à MENTON (06500), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de TREBAT ?
La liasse fiscale de TREBAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TREBAT ?
TREBAT exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.