TRAVYL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20255,1 M€-19 % vs 2024
EBE 2025100 k€-59 % vs 2024
Résultat net 2025-140 k€-503 % vs 2024
TRAVYL est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Basée à BELLE VIE EN AUGE (14270),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE 100 k€ (2.0 % du CA), résultat net -140 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 795 k€, dettes financières 3,4 M€, trésorerie 19 k€.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TRAVYL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, TRAVYL réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,6%). Baisse significative de -19% vs 2024. Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à 2,7 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 100 k€, représentant 2,0% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -140 k€ (-2,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 098 686 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 700 381 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
100 002 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-42 597 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-140 158 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 397%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1322,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
397,4 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
77,6 %
75,6 %
193,5 %
206,5 %
228,4 %
293,3 %
285,5 %
362,9 %
422,1 %
397,3 %
Autonomie financière
32,1 %
36,4 %
24,1 %
25,5 %
22,6 %
19,5 %
19,0 %
15,5 %
15,5 %
11,3 %
Capacité de remboursement
2,1 ans
1,3 ans
-412,0 ans
18,1 ans
7,6 ans
56,2 ans
-0,9 ans
18,1 ans
1 322,8 ans
8,7 ans
CAF sur CA
4,0 %
12,2 %
2,6 %
1,2 %
3,7 %
0,5 %
-10,8 %
0,6 %
0,0 %
1,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
397,4%2025
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 27,8%
À surveiller362,9 % → 397,4 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de TRAVYL (397,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
11,3%2025
Q1: 37,0%
Méd: 61,3%
Q3: 73,0%
À surveiller15,5 % → 11,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de TRAVYL (11,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
1 322,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller18,1 ans → 1 322,8 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de TRAVYL (1322,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,88
Évolution des indicateurs de liquidité TRAVYL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,58
1,74
0,04
1,72
1,96
1,82
1,02
0,82
0,96
0,88
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,882025
Q1: 1,40
Méd: 2,51
Q3: 3,54
À surveiller0,8 → 0,9 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de TRAVYL (0,88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 77 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 42 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 805 853 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
77 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
128 j
Évolution du BFR et des délais TRAVYL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 696 914 €
2 160 881 €
2 368 569 €
2 458 766 €
3 166 645 €
4 560 849 €
2 572 033 €
2 096 309 €
2 541 680 €
1 805 853 €
Rotation des stocks (jours)
36 j
44 j
38 j
42 j
47 j
68 j
47 j
42 j
54 j
77 j
Crédit clients (jours)
64 j
64 j
55 j
72 j
86 j
106 j
37 j
56 j
62 j
45 j
Crédit fournisseurs (jours)
61 j
72 j
57 j
37 j
48 j
46 j
28 j
39 j
38 j
20 j
Positionnement de TRAVYL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRAVYL est estimée à
467 923 €
(fourchette 217 441€ - 698 732€).
Avec un EBE de 100 002€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
76 tx
217k€467k€698k€
467 923 €Fourchette: 217 441€ - 698 732€
Les capitaux propres comptables (795 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
100 002 €×1.3x
Estimation126 290 €
50 375€ - 280 392€
Multiple CA30%
5 098 686 €×0.20x
Estimation1 037 313 €
495 886€ - 1 395 968€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques)
Comparez TRAVYL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TRAVYL en 2025 est de 5,1 M€.
TRAVYL est-elle rentable ?
TRAVYL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de TRAVYL ?
Le siège de TRAVYL est situé à BELLE VIE EN AUGE (14270), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de TRAVYL ?
La liasse fiscale de TRAVYL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRAVYL ?
TRAVYL exerce dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (code NAF 22.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.