PLASTI CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 554 k€ -16 % vs 2018
EBE 2019 -74 k€ -287 % vs 2018
Résultat net 2019 -114 k€ -2991 % vs 2018

PLASTI CONCEPT est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Basée à VILLEPINTE (93420), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 554 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 554 k€, EBE -74 k€ (-13.3 % du CA), résultat net -114 k€. Au bilan : capitaux propres 234 k€, dettes financières 53 k€, trésorerie 141 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PLASTI CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PLASTI CONCEPT (SIREN 513773689) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 554 661 668 712
Résultat net -114 4 9 29
EBE -74 39 56 74
Marge brute 409 515 494 532
Résultat d'exploitation -113 3 11 38
Marge nette -20,6 % 0,6 % 1,3 % 4,1 %
Capitaux propres 234 348 344 335
Dettes financières 53 38 27 28
Trésorerie 141 191 196 140
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, PLASTI CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 554 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2019 (TCAM : -8,0%). Baisse significative de -16% vs 2018. Après déduction des consommations (145 k€), la marge brute s'établit à 409 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -74 k€, représentant -13,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 16 % et l'EBE de 287 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 19,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -114 k€ (-20,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

553 886 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

408 693 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-73 623 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-112 759 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-114 298 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22,8 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,4 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,2 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PLASTI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22,8% 2019
Q1: 1,5%
Méd: 18,9%
Q3: 60,4%
Moyen 7,8 % → 22,8 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de PLASTI CONCEPT (22,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,4% 2019
Q1: 28,0%
Méd: 51,6%
Q3: 67,4%
Bon 65,3 % → 60,4 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de PLASTI CONCEPT (60,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,1 ans
Moyen 0,5 ans → 0,9 ans depuis 2017

En 2018, la capacité de remboursement de PLASTI CONCEPT (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,20

Évolution des indicateurs de liquidité
PLASTI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,20 2019
Q1: 1,40
Méd: 2,20
Q3: 3,15
Excellent 2,6 → 3,2 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de PLASTI CONCEPT (3,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 126 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

126 286 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

82 j

Évolution du BFR et des délais
PLASTI CONCEPT

Positionnement de PLASTI CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

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Questions fréquentes sur PLASTI CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de PLASTI CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de PLASTI CONCEPT en 2019 est de 554 k€.

PLASTI CONCEPT est-elle rentable ?

PLASTI CONCEPT recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de PLASTI CONCEPT ?

Le siège de PLASTI CONCEPT est situé à VILLEPINTE (93420), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de PLASTI CONCEPT ?

La liasse fiscale de PLASTI CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PLASTI CONCEPT ?

PLASTI CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (code NAF 22.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.