TRANSWORLD TRADING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSWORLD TRADING est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TRANSWORLD TRADING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TRANSWORLD TRADING réalise un chiffre d'affaires de 19.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.5%. Vs 2024, progression de +62% (11.8 M€ -> 19.0 M€). Après déduction des consommations (16.5 M€), la marge brute s'établit à 2.5 M€, soit un taux de 13%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 6.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+62%), l'EBE varie de +5%, réduisant la marge de 3.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.3 M€, soit 12.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
18 981 955 €
Marge brute (2025)
?
2 452 810 €
EBIT (2025)
?
1 284 737 €
Résultat net (2025)
?
2 298 319 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
24.39%
Autonomie financière (2025)
?
44.62%
CAF sur CA (2025)
?
5.11%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.07
Ratio de vétusté (2025)
?
4.7%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13.21 |
13.176 |
24.391 |
| Autonomie financière |
85.01 |
80.444 |
89.256 |
92.8 |
90.004 |
65.794 |
82.568 |
37.216 |
44.624 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.154 |
0.262 |
1.071 |
| CAF sur CA |
3.48% |
8.918% |
7.2% |
7.413% |
9.443% |
7.873% |
8.323% |
10.74% |
5.107% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16%
Méd: 16.92%
Q3: 76.83%
Average
En 2025, le taux d'endettement de TRANSWORLD TRADING (24.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 26.37%
Méd: 40.93%
Q3: 63.08%
Bon
-34 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de TRANSWORLD TRADING (44.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.23
Couverture des intérêts (2025)
?
13.7
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
6.54976 |
5.01978 |
8.92563 |
13.362400000000001 |
9.70191 |
2.5687900000000004 |
12.90099 |
1.5477 |
2.22768 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
4.48 |
2.993 |
2.84 |
2.022 |
5.206 |
7.216 |
7.685 |
13.695 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42
Méd: 2.23
Q3: 3.32
Average
-32 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TRANSWORLD TRADING (2.23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 4.16x
Q3: 17.45x
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de TRANSWORLD TRADING (13.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 111 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'écart de 74 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 51 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 6.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 105 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
6 870 519 €
Crédit Clients (2025)
?
111 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
37 j
Rotation des stocks (2025)
?
51 j
BFR en jours de CA (2025)
?
130 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 077 871 € |
931 634 € |
1 430 112 € |
1 349 776 € |
1 258 312 € |
998 521 € |
1 329 867 € |
3 175 150 € |
6 870 519 € |
| Rotation des stocks (jours) |
31 |
26 |
19 |
31 |
34 |
46 |
38 |
59 |
51 |
| Crédit clients (jours) |
23 |
12 |
25 |
18 |
23 |
12 |
10 |
87 |
111 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
47 |
37 |
Positionnement de TRANSWORLD TRADING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions).
Cette fourchette de 1 092 975€ à 4 624 651€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 985 047 €
Fourchette: 1 092 975€ - 4 624 651€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRANSWORLD TRADING
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSWORLD TRADING ?
Le chiffre d'affaires de TRANSWORLD TRADING en 2025 est de 19.0 M€.
TRANSWORLD TRADING est-elle rentable ?
Oui, TRANSWORLD TRADING generated a net profit of 2.3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TRANSWORLD TRADING ?
Le siège de TRANSWORLD TRADING est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSWORLD TRADING ?
La liasse fiscale de TRANSWORLD TRADING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSWORLD TRADING ?
TRANSWORLD TRADING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 46.75Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.