TRANSPORTS CAZAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 14,8 M€ -7 % vs 2019
EBE 2020 -518 k€ -451 % vs 2019
Résultat net 2020 124 k€ -71 % vs 2019

TRANSPORTS CAZAUX est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret de proximité. Basée à SAINTE-HELENE (33480), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 14,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 14,8 M€, EBE -518 k€ (-3.5 % du CA), résultat net 124 k€. Au bilan : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 4,8 M€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRANSPORTS CAZAUX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRANSPORTS CAZAUX (SIREN 338639792) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 790 15 970 15 614 14 412 12 365
Résultat net 124 427 591 366 469
EBE -518 148 288 388 157
Marge brute 13 995 15 433 14 655 13 997 11 982
Résultat d'exploitation -248 440 502 431 240
Marge nette 0,8 % 2,7 % 3,8 % 2,5 % 3,8 %
Capitaux propres 2 301 2 289 1 975 1 655 1 383
Dettes financières 4 834 3 563 35 149 232
Trésorerie 1 417 415 589 579 623
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TRANSPORTS CAZAUX réalise un chiffre d'affaires de 14,8 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +4,6%). Léger recul de -7% vs 2019. Après déduction des consommations (796 k€), la marge brute s'établit à 14,0 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -518 k€, représentant -3,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 124 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 790 041 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 994 526 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-518 017 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-247 736 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

124 077 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 210%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,4%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

210,1 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,7 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,6 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS CAZAUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
210,1% 2020
Q1: 2,0%
Méd: 31,3%
Q3: 102,9%
À surveiller 1,8 % → 210,1 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de TRANSPORTS CAZAUX (210,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,7% 2020
Q1: 11,9%
Méd: 28,4%
Q3: 46,8%
Moyen 30 % → 19,7 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de TRANSPORTS CAZAUX (19,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,51. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,51

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS CAZAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,51 2020
Q1: 1,25
Méd: 1,72
Q3: 2,56
Moyen 1,3 → 1,5 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de TRANSPORTS CAZAUX (1,51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 93 jours de CA, soit 3,8 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 813 316 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

108 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

93 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS CAZAUX

Positionnement de TRANSPORTS CAZAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret de proximité

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Questions fréquentes sur TRANSPORTS CAZAUX

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CAZAUX ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CAZAUX en 2020 est de 14,8 M€.

TRANSPORTS CAZAUX est-elle rentable ?

Oui, TRANSPORTS CAZAUX generated a net profit of 124 k€ en 2020.

Où se situe le siège de TRANSPORTS CAZAUX ?

Le siège de TRANSPORTS CAZAUX est situé à SAINTE-HELENE (33480), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS CAZAUX ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS CAZAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS CAZAUX ?

TRANSPORTS CAZAUX exerce dans le secteur Transports routiers de fret de proximité (code NAF 49.41B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.