TRAITDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, TRAITDIS réalise un chiffre d'affaires de 150 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2025 (TCAM : -10.0%). Baisse significative de -60% vs 2017. Après déduction des consommations (126 k€), la marge brute s'établit à 24 k€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -5.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-60%), l'EBE varie de -242%, réduisant la marge de 7.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 5.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-71%), libérant de la trésorerie.

Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de TRAITDIS est estimée à 50 645 € (fourchette 27 730€ - 99 344€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.