Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
T.P.N. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
T.P.N. est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Basée à LE THILLAY (95500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 663 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, T.P.N. affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, T.P.N. réalise un chiffre d'affaires de 663 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2020 (TCAM : -6.4%). Baisse significative de -19% vs 2019. Après déduction des consommations (80 k€), la marge brute s'établit à 583 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 5.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
663 104 €
Marge brute (2020)
?
583 162 €
Résultat net (2020)
?
23 325 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%).
Taux d'endettement (2020)
?
12.59%
Autonomie financière (2020)
?
50.65%
CAF sur CA (2020)
?
3.59%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.68
Ratio de vétusté (2020)
?
42.5%
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
0.936 |
0.455 |
3.622 |
12.593 |
| Autonomie financière |
4.704 |
28.416 |
42.322 |
50.645 |
| Capacité de remboursement |
-0.002 |
0.008 |
0.233 |
0.675 |
| CAF sur CA |
-5.439% |
4.71% |
1.993% |
3.592% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.58%
Méd: 25.76%
Q3: 134.9%
Bon
+28 pts sur 3 ans
En 2020, le taux d'endettement de T.P.N. (12.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.65%
Méd: 38.63%
Q3: 55.82%
Bon
+30 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière de T.P.N. (50.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.5 ans
Bon
+24 pts sur 2 ans
En 2020, le capacité de remboursement de T.P.N. (0.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.38. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2020)
?
1.38
Couverture des intérêts (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.72941 |
1.0723799999999999 |
1.1331 |
1.38018 |
| Couverture des intérêts |
-10.177 |
2.784 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 1.91
Q3: 2.75
Average
En 2020, le ratio de liquidité de T.P.N. (1.38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 2.72x
Average
-50 pts sur 3 ans
En 2020, le couverture des intérêts de T.P.N. (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 36 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2020, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
35 881 €
Crédit Clients (2020)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
7 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
19 j
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-33 860 € |
5 625 € |
24 461 € |
35 881 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
9 |
3 |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
13 |
7 |
7 |
Positionnement de T.P.N. dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 18 384€ à 58 002€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
36 737 €
Fourchette: 18 384€ - 58 002€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Largest companies by revenue in the sector Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux:
Questions fréquentes sur T.P.N.
Quel est le chiffre d'affaires de T.P.N. ?
Le chiffre d'affaires de T.P.N. en 2020 est de 663 k€.
T.P.N. est-elle rentable ?
Oui, T.P.N. generated a net profit of 23 k€ en 2020.
Où se situe le siège de T.P.N. ?
Le siège de T.P.N. est situé à LE THILLAY (95500), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de T.P.N. ?
La liasse fiscale de T.P.N. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce T.P.N. ?
T.P.N. exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.