Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TONER SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TONER SERVICES est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé.
Basée à MARSEILLE 11EME (13011),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TONER SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TONER SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 10.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.1%). Léger recul de -10% vs 2022. Après déduction des consommations (6.8 M€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -267 k€, représentant -2.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -277%, réduisant la marge de 3.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -589 k€ (-5.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
10 816 021 €
Marge brute (2023)
?
3 975 646 €
Résultat net (2023)
?
-588 898 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-5.28%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
30.4%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-14.007 |
-43.396 |
-68.075 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.188% |
1.172% |
-5.283% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 10.9%
Q3: 76.94%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de TONER SERVICES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.46. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.46
Couverture des intérêts (2023)
?
-0.42
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.69318 |
0.52949 |
0.45526000000000005 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
-0.421 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 2.04
Q3: 4.13
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de TONER SERVICES (0.46) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 85 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 064 080 €
Crédit Clients (2023)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
112 j
Rotation des stocks (2023)
?
2 j
BFR en jours de CA (2023)
?
35 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 914 588 € |
739 861 € |
1 064 080 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
22 |
27 |
27 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
104 |
96 |
112 |
Positionnement de TONER SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TONER SERVICES est estimée à
2 919 909 €
(fourchette 1 692 714€ - 6 274 635€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
2 919 909 €
Fourchette: 1 692 714€ - 6 274 635€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
10 816 021 €
×
0.27x
=
2 919 909 €
Range: 1 692 714€ - 6 274 635€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TONER SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TONER SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TONER SERVICES en 2023 est de 10.8 M€.
TONER SERVICES est-elle rentable ?
TONER SERVICES recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TONER SERVICES ?
Le siège de TONER SERVICES est situé à MARSEILLE 11EME (13011), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TONER SERVICES ?
La liasse fiscale de TONER SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TONER SERVICES ?
TONER SERVICES exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé (code NAF 47.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.