Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TOKI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TOKI est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à NOISY-LE-SEC (93130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 582 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TOKI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TOKI dégage un résultat net positif de 119 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2014-2023 : 37 k€ -> 119 k€.
Chiffre d'affaires (2016)
?
581 612 €
Marge brute (2016)
?
580 865 €
Résultat net (2016)
?
40 577 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.5%).
Taux d'endettement (2016)
?
18.81%
Autonomie financière (2016)
?
24.07%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.17
Ratio de vétusté (2016)
?
38.3%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2023 |
| Taux d'endettement |
5.564 |
241.307 |
18.812 |
70.815 |
| Autonomie financière |
33.176 |
7.483 |
24.072 |
23.838 |
| Capacité de remboursement |
0.078 |
-1.158 |
0.168 |
None |
| CAF sur CA |
6.483% |
-3.024% |
8.296% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.33%
Méd: 16.46%
Q3: 55.61%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de TOKI (70.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 5.49%
Méd: 24.16%
Q3: 45.52%
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de TOKI (23.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.29. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2016)
?
1.29
Couverture des intérêts (2016)
?
0.3
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.45875 |
1.01061 |
1.28845 |
1.6784299999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.505 |
-2.098 |
0.305 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.88
Q3: 2.91
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TOKI (1.68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 3.0x
Bon
En 2016, le couverture des intérêts de TOKI (0.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 189286 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 503 jours. L'écart de 188783 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
0 €
Crédit Clients (2023)
?
189286 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
503 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2016)
?
17 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
34 599 € |
-7 528 € |
27 376 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
36 |
50 |
189286 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
40 |
2 |
51 |
503 |
Positionnement de TOKI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 46 238€ à 378 438€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
141 760 €
Fourchette: 46 238€ - 378 438€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TOKI
Quel est le chiffre d'affaires de TOKI ?
Le chiffre d'affaires de TOKI en 2016 est de 582 k€.
TOKI est-elle rentable ?
Oui, TOKI generated a net profit of 119 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TOKI ?
Le siège de TOKI est situé à NOISY-LE-SEC (93130), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de TOKI ?
La liasse fiscale de TOKI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOKI ?
TOKI exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.