TOKHEIM GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2014 130 k€
EBE 2014 -507 k€
Résultat net 2014 -7,9 M€

TOKHEIM GROUP est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2014 un chiffre d'affaires de 130 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2014) : chiffre d'affaires 130 k€, EBE -507 k€ (-391.4 % du CA), résultat net -7,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 311,3 M€, dettes financières 127 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2014. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TOKHEIM GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TOKHEIM GROUP (SIREN 484597323) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 130
Résultat net 3 336 2 924 799 -15 321 5 782 -34 8 457 -95 -2 479 -8 545 -6 311 -7 887
EBE -33 5 -54 -25 -72 -36 -100 -73 -68 -24 -154 -507
Marge brute — — — — — — — — — — — 130
Résultat d'exploitation -33 5 -54 -25 -80 -39 -98 -73 -364 -364 -95 -663
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -6 087,3 %
Capitaux propres 311 281 307 945 305 021 304 222 137 543 131 760 131 794 123 337 131 977 131 977 38 325 44 636
Dettes financières 127 23 33 0 — — — 0 0 0 5 824 5 982
Trésorerie — 0 0 0 113 116 119 43 0 0 1 944
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TOKHEIM GROUP dégage un résultat net positif de 3,3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : -7,9 M€ -> 3,3 M€.

Chiffre d'affaires (2014) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

129 562 €

Marge brute (2014) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

129 562 €

EBE (2014) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-507 063 €

Résultat d'exploitation (2014) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-662 569 €

Résultat net (2014) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 886 766 €

Marge EBE (2014) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-391,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOKHEIM GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,2%
Q3: 65,5%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de TOKHEIM GROUP (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,5% 2024
Q1: 34,4%
Méd: 68,4%
Q3: 90,9%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de TOKHEIM GROUP (99,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de TOKHEIM GROUP (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3683,38. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3 683,38

Évolution des indicateurs de liquidité
TOKHEIM GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3 683,38 2024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,75
Excellent 2 589,6 → 3 683,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TOKHEIM GROUP (3683,38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 39447 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2014) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39447 j

Évolution du BFR et des délais
TOKHEIM GROUP

Positionnement de TOKHEIM GROUP dans son secteur

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Questions fréquentes sur TOKHEIM GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de TOKHEIM GROUP ?

Le chiffre d'affaires de TOKHEIM GROUP en 2014 est de 130 k€.

TOKHEIM GROUP est-elle rentable ?

Oui, TOKHEIM GROUP generated a net profit of 3,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TOKHEIM GROUP ?

Le siège de TOKHEIM GROUP est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TOKHEIM GROUP ?

La liasse fiscale de TOKHEIM GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOKHEIM GROUP ?

TOKHEIM GROUP exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.