Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TMS est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à CHAMPIGNY-SUR-VEUDE (37120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 134 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TMS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TMS réalise un chiffre d'affaires de 134 k€. Vs 2020, progression de +26% (106 k€ -> 134 k€). Après déduction des consommations (45 k€), la marge brute s'établit à 89 k€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 29 k€, représentant 21.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 13.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
134 430 €
Marge brute (2021)
?
89 163 €
Résultat net (2021)
?
18 614 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.6%) et mérite attention. La CAF représente 19.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%).
Taux d'endettement (2021)
?
11.02%
Autonomie financière (2021)
?
3.74%
CAF sur CA (2021)
?
19.01%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
65.2%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
-20.967 |
11.015 |
| Autonomie financière |
-2.738 |
3.738 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
7.49% |
19.006% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.83%
Méd: 18.68%
Q3: 70.43%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de TMS (11.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 9.96%
Méd: 28.58%
Q3: 50.83%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière de TMS (3.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2021)
?
1.2
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.7972400000000001 |
1.2018 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.14
Q3: 3.18
À surveiller
+7 pts sur 2 ans
En 2021, le ratio de liquidité de TMS (1.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 112 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 0 jours de CA, soit 126 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est dégradé de 98 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
126 €
Crédit Clients (2021)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
106 j
Rotation des stocks (2021)
?
112 j
BFR en jours de CA (2021)
?
0 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-28 980 € |
126 € |
| Rotation des stocks (jours) |
133 |
112 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
173 |
106 |
Positionnement de TMS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 10 525€ à 45 073€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
23 725 €
Fourchette: 10 525€ - 45 073€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TMS
Quel est le chiffre d'affaires de TMS ?
Le chiffre d'affaires de TMS en 2021 est de 134 k€.
TMS est-elle rentable ?
Oui, TMS generated a net profit of 19 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TMS ?
Le siège de TMS est situé à CHAMPIGNY-SUR-VEUDE (37120), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de TMS ?
La liasse fiscale de TMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TMS ?
TMS exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.