TL PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TL PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. . Basée à VALENCE (26000), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 440 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TL PRODUCTION (SIREN 818874869)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 440 377 € 1 012 780 €
Résultat net -125 873 € 1 414 € -98 744 € 20 477 € 1 400 € -44 €
EBE N/C N/C N/C N/C 191 € 884 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 0.3% -0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TL PRODUCTION enregistre une perte nette de 126 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-125 873 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -225%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-0.579%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-224.556%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TL PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-0.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 13.42
Q3: 58.21
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de TL PRODUCTION (-0.58) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-224.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.01%
Méd: 37.68%
Q3: 59.72%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de TL PRODUCTION (-224.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30.81. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30.812

Évolution des indicateurs de liquidité
TL PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 147.83
Méd: 245.69
Q3: 440.33
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de TL PRODUCTION (30.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TL PRODUCTION

Positionnement de TL PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités manufacturières n.c.a.

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Questions fréquentes sur TL PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de TL PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de TL PRODUCTION en 2018 est de 440 k€.

Is TL PRODUCTION est-elle rentable ?

TL PRODUCTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TL PRODUCTION ?

Le siège de TL PRODUCTION est situé à VALENCE (26000), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de TL PRODUCTION ?

La liasse fiscale de TL PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TL PRODUCTION ?

TL PRODUCTION exerce dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. (code NAF 32.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.