REGMA TRANSFERT THERMIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 2,8 M€ -13 % vs 2019
EBE 2020 146 k€ -59 % vs 2019
Résultat net 2020 58 k€ -73 % vs 2019

REGMA TRANSFERT THERMIQUE est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. . Basée à ARQUES-LA-BATAILLE (76880), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 146 k€ (5.1 % du CA), résultat net 58 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,4 M€, trésorerie 399 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, REGMA TRANSFERT THERMIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - REGMA TRANSFERT THERMIQUE (SIREN 442097093) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 2 834 3 269 2 886 3 079 2 882
Résultat net -118 43 221 111 58 212 97 137 93
EBE N/C N/C N/C N/C 146 358 138 207 185
Marge brute — — — — 1 679 1 982 1 743 1 876 1 777
Résultat d'exploitation — — — — 82 299 108 142 96
Marge nette N/C N/C N/C N/C 2,1 % 6,5 % 3,4 % 4,5 % 3,2 %
Capitaux propres 1 383 1 501 1 458 1 838 1 727 1 669 1 457 1 359 1 522
Dettes financières — — — — — — — — 0
Trésorerie 399 548 701 1 153 948 947 747 658 287
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, REGMA TRANSFERT THERMIQUE enregistre une perte nette de 118 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 834 064 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 678 985 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

145 856 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

82 129 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

58 249 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,2%). La CAF représente 4,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,3 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGMA TRANSFERT THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
64,5% 2024
Q1: 7,5%
Méd: 37,2%
Q3: 58,5%
Excellent 54,8 % → 64,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de REGMA TRANSFERT THERMIQUE (64,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,83

Évolution des indicateurs de liquidité
REGMA TRANSFERT THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,83 2024
Q1: 1,47
Méd: 2,32
Q3: 3,70
Bon 2,2 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de REGMA TRANSFERT THERMIQUE (2,83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

749 638 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

99 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

95 j

Évolution du BFR et des délais
REGMA TRANSFERT THERMIQUE

Positionnement de REGMA TRANSFERT THERMIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités manufacturières n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de REGMA TRANSFERT THERMIQUE est estimée à 417 855 € (fourchette 156 343€ - 771 046€). Avec un EBE de 145 856€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
101 transactions
156k€ 417k€ 771k€
417 855 € Fourchette: 156 343€ - 771 046€

Les capitaux propres comptables (1,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
145 856 € × 2.5x
Estimation 370 381 €
102 689€ - 684 953€
Multiple CA 30%
2 834 064 € × 0.24x
Estimation 667 355 €
319 884€ - 1 207 495€
Multiple RN 20%
58 249 € × 2.8x
Estimation 162 292 €
45 168€ - 331 607€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur REGMA TRANSFERT THERMIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de REGMA TRANSFERT THERMIQUE ?

Le chiffre d'affaires de REGMA TRANSFERT THERMIQUE en 2020 est de 2,8 M€.

REGMA TRANSFERT THERMIQUE est-elle rentable ?

REGMA TRANSFERT THERMIQUE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de REGMA TRANSFERT THERMIQUE ?

Le siège de REGMA TRANSFERT THERMIQUE est situé à ARQUES-LA-BATAILLE (76880), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de REGMA TRANSFERT THERMIQUE ?

La liasse fiscale de REGMA TRANSFERT THERMIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGMA TRANSFERT THERMIQUE ?

REGMA TRANSFERT THERMIQUE exerce dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. (code NAF 32.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.