TL GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TL GUYANE est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à DARDILLY (69570),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TL GUYANE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TL GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 2.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.0%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.8 M€, représentant 62.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (95.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 38 k€, soit 1.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 931 921 €
Marge brute (2024)
?
1 830 313 €
Résultat net (2024)
?
38 216 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4838%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (73.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 55.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (90.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
4838.42%
Autonomie financière (2024)
?
2.01%
CAF sur CA (2024)
?
55.62%
Cap. Remboursement (2024)
?
5.77
Ratio de vétusté (2024)
?
45.8%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
216.777 |
2662.165 |
2186.074 |
2124.218 |
4357.983 |
7493.966 |
4838.416 |
| Autonomie financière |
31.506 |
3.596 |
4.213 |
4.435 |
2.191 |
1.31 |
2.012 |
| Capacité de remboursement |
12.784 |
7.805 |
8.038 |
7.697 |
9.059 |
7.726 |
5.769 |
| CAF sur CA |
62.519% |
60.633% |
57.159% |
58.558% |
52.267% |
53.885% |
55.62% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 73.54%
Q3: 260.34%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de TL GUYANE (4838.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.63%
Méd: 32.4%
Q3: 56.3%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de TL GUYANE (2.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.65 ans
Méd: 1.93 ans
Q3: 3.4 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de TL GUYANE (5.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.03. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.03
Couverture des intérêts (2024)
?
10.78
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.81439 |
0.59229 |
0.22039999999999998 |
4.47717 |
2.53919 |
11.08576 |
0.03445 |
| Couverture des intérêts |
37.507 |
13.244 |
13.976 |
12.741 |
14.792 |
13.035 |
10.776 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.18
Méd: 1.22
Q3: 2.91
À surveiller
-68 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TL GUYANE (0.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 4.05x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de TL GUYANE (10.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 88 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-56 146 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
1 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-7 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 390 € |
-42 481 € |
-437 328 € |
694 014 € |
728 407 € |
635 167 € |
-56 146 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
6 |
12 |
87 |
88 |
74 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
-15559 |
1 |
1 |
1 |
73 |
1 |
1 |
Positionnement de TL GUYANE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 2 468 400€ à 4 183 259€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 734 363 €
Fourchette: 2 468 400€ - 4 183 259€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TL GUYANE
Quel est le chiffre d'affaires de TL GUYANE ?
Le chiffre d'affaires de TL GUYANE en 2024 est de 2.9 M€.
TL GUYANE est-elle rentable ?
Oui, TL GUYANE generated a net profit of 38 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TL GUYANE ?
Le siège de TL GUYANE est situé à DARDILLY (69570), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TL GUYANE ?
La liasse fiscale de TL GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TL GUYANE ?
TL GUYANE exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.