TILLEULS ET FRERES est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce d'électricité.
Basée à CHANTELLE (03140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 158 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
EBE -1 k€, résultat net 158 k€.
Au bilan : capitaux propres 696 k€, dettes financières 49 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TILLEULS ET FRERES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TILLEULS ET FRERES (SIREN 901969295) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, TILLEULS ET FRERES dégage un résultat net positif de 158 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 342 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 342 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
158 000 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7,1 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité TILLEULS ET FRERES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
Taux d'endettement
7,1 %
Autonomie financière
93,3 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7,1%2023
Q1: 2,4%
Méd: 22,9%
Q3: 76,8%
Bon
En 2023, le taux d'endettement de TILLEULS ET FRERES (7,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
93,3%2023
Q1: 11,3%
Méd: 24,7%
Q3: 48,6%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de TILLEULS ET FRERES (93,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 322,44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
322,44
Évolution des indicateurs de liquidité TILLEULS ET FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
Ratio de liquidité
322,44
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
322,442023
Q1: 1,14
Méd: 1,54
Q3: 3,33
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de TILLEULS ET FRERES (322,44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de TILLEULS ET FRERES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce d'électricité
Entreprises similaires (Commerce d'électricité)
Comparez TILLEULS ET FRERES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TILLEULS ET FRERES ?
Le chiffre d'affaires de TILLEULS ET FRERES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TILLEULS ET FRERES est-elle rentable ?
Oui, TILLEULS ET FRERES generated a net profit of 158 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TILLEULS ET FRERES ?
Le siège de TILLEULS ET FRERES est situé à CHANTELLE (03140), dans le département Allier.
Où trouver la liasse fiscale de TILLEULS ET FRERES ?
La liasse fiscale de TILLEULS ET FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TILLEULS ET FRERES ?
TILLEULS ET FRERES exerce dans le secteur Commerce d'électricité (code NAF 35.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.