TIBCO ORCHESTRA NETWORKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 6,4 M€ -78 % vs 2023
EBE 2024 518 k€ -97 % vs 2023
Résultat net 2024 1,6 M€ -89 % vs 2023

TIBCO ORCHESTRA NETWORKS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,4 M€, EBE 518 k€ (8.1 % du CA), résultat net 1,6 M€. Au bilan : capitaux propres 5,1 M€, dettes financières 9,1 M€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TIBCO ORCHESTRA NETWORKS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TIBCO ORCHESTRA NETWORKS (SIREN 433246261) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 417 28 825 27 104 25 470 29 792 34 379 18 091 14 715 14 756
Résultat net 1 648 15 533 13 758 11 710 12 682 13 154 7 989 2 079 3 471
EBE 518 20 695 18 931 16 181 18 431 18 531 7 065 5 040 6 664
Marge brute 6 417 28 825 27 104 25 470 29 792 34 379 18 090 14 714 14 756
Résultat d'exploitation 534 20 645 18 922 16 299 18 319 18 271 4 004 2 007 3 502
Marge nette 25,7 % 53,9 % 50,8 % 46,0 % 42,6 % 38,3 % 44,2 % 14,1 % 23,5 %
Capitaux propres 5 103 33 455 17 922 16 164 19 454 36 772 23 618 15 441 13 768
Dettes financières 9 133 4 142 2 541 2 700 6 602 7 023 — 0 659
Trésorerie 1 455 1 904 1 456 601 2 170 5 596 11 917 — 13 222
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TIBCO ORCHESTRA NETWORKS réalise un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -31,9%). Baisse significative de -78% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 518 k€, représentant 8,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 78 % et l'EBE de 97 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 63,7 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,6 M€, soit 25,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 416 626 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 416 626 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

518 187 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

533 798 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 648 153 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 179%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 25,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

179,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

25,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TIBCO ORCHESTRA NETWORKS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
179,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,9%
Q3: 56,1%
À surveiller 14,2 % → 179 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS (179,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,9% 2024
Q1: 20,1%
Méd: 39,9%
Q3: 62,3%
Moyen 73,5 % → 30,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS (30,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,20

Évolution des indicateurs de liquidité
TIBCO ORCHESTRA NETWORKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,20 2024
Q1: 1,57
Méd: 2,44
Q3: 4,43
Excellent 6,2 → 7,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS (7,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 198 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 198 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 720 jours de CA, soit 12,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 459 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 827 092 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

198 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

720 j

Évolution du BFR et des délais
TIBCO ORCHESTRA NETWORKS

Positionnement de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS est estimée à 1 131 129 € (fourchette 443 590€ - 3 195 323€). Avec un EBE de 518 187€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
103 transactions
443k€ 1131k€ 3195k€
1 131 129 € Fourchette: 443 590€ - 3 195 323€

Les capitaux propres comptables (5,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
518 187 € × 1.0x
Estimation 502 949 €
164 938€ - 1 625 260€
Multiple CA 30%
6 416 626 € × 0.25x
Estimation 1 596 662 €
705 335€ - 3 513 977€
Multiple RN 20%
1 648 153 € × 1.2x
Estimation 2 003 281 €
747 604€ - 6 642 501€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TIBCO ORCHESTRA NETWORKS

Quel est le chiffre d'affaires de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS ?

Le chiffre d'affaires de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS en 2024 est de 6,4 M€.

TIBCO ORCHESTRA NETWORKS est-elle rentable ?

Oui, TIBCO ORCHESTRA NETWORKS generated a net profit of 1,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS ?

Le siège de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS ?

La liasse fiscale de TIBCO ORCHESTRA NETWORKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TIBCO ORCHESTRA NETWORKS ?

TIBCO ORCHESTRA NETWORKS exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.