THOIRY DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 37 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 32 k€ +2 % vs 2023
Résultat net 2024 -6 k€

THOIRY DEVELOPPEMENT est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 27 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à THOIRY (78770), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 37 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 37 k€, EBE 32 k€ (87.8 % du CA), résultat net -6 k€. Au bilan : capitaux propres -78 k€, dettes financières 676 k€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, THOIRY DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - THOIRY DEVELOPPEMENT (SIREN 420577819) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Résultat net -6 -47 -3 -5 -7 -11 -12 -12 -5
EBE 32 32 29 26 25 22 21 19 19
Marge brute 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Résultat d'exploitation 32 32 29 26 25 22 21 19 19
Marge nette -16,9 % -127,4 % -9,3 % -14,2 % -18,0 % -28,6 % -32,7 % -31,8 % -12,4 %
Capitaux propres -78 -72 -24 -21 -16 -9 2 10 18
Dettes financières 676 672 1 608 2 567 2 537 2 456 2 306 2 029 1 996
Trésorerie 15 55 371 182 158 81 52 113 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THOIRY DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 37 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 87,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). Le résultat net est déficitaire à -6 k€ (-16,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

37 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

32 474 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

32 474 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 264 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

87,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-107,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
THOIRY DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,52

Évolution des indicateurs de liquidité
THOIRY DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,52 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Bon 18,6 → 5,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de THOIRY DEVELOPPEMENT (5,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 720 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 300 jours. L'écart de 420 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 566 jours de CA, soit 58 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 460 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

58 126 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

720 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

300 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

566 j

Évolution du BFR et des délais
THOIRY DEVELOPPEMENT

Positionnement de THOIRY DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur THOIRY DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de THOIRY DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de THOIRY DEVELOPPEMENT en 2024 est de 37 k€.

THOIRY DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

THOIRY DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de THOIRY DEVELOPPEMENT ?

Le siège de THOIRY DEVELOPPEMENT est situé à THOIRY (78770), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de THOIRY DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de THOIRY DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THOIRY DEVELOPPEMENT ?

THOIRY DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.