THESTIAS CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EBE 2024-580€
Résultat net 2024550 k€+519 % vs 2023
THESTIAS CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LE TAMPON (97430),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net positif de 550 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
EBE -580€, résultat net 550 k€.
Au bilan : capitaux propres 640 k€, dettes financières 211 k€, trésorerie 24 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, THESTIAS CAPITAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - THESTIAS CAPITAL (SIREN 910665041) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, THESTIAS CAPITAL dégage un résultat net positif de 550 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2023-2024 : 89 k€ -> 550 k€.
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-580 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-580 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
550 160 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
33,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité THESTIAS CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
Taux d'endettement
150,1 %
33,0 %
Autonomie financière
39,6 %
74,8 %
Capacité de remboursement
1,3 ans
0,4 ans
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
33,0%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
Moyen150,1 % → 33 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de THESTIAS CAPITAL (33,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
74,8%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
Bon39,6 % → 74,8 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière de THESTIAS CAPITAL (74,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,4 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Bon1,3 ans → 0,4 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de THESTIAS CAPITAL (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 109,11. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
109,11
Évolution des indicateurs de liquidité THESTIAS CAPITAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
2024
Ratio de liquidité
—
109,11
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
109,112024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de THESTIAS CAPITAL (109,11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de THESTIAS CAPITAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez THESTIAS CAPITAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de THESTIAS CAPITAL ?
Le chiffre d'affaires de THESTIAS CAPITAL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
THESTIAS CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, THESTIAS CAPITAL generated a net profit of 550 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THESTIAS CAPITAL ?
Le siège de THESTIAS CAPITAL est situé à LE TAMPON (97430), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de THESTIAS CAPITAL ?
La liasse fiscale de THESTIAS CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THESTIAS CAPITAL ?
THESTIAS CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.