THELENE SYNDIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 15 k€ +1 % vs 2024
Résultat net 2025 -240 k€ -6561 % vs 2024

THELENE SYNDIC est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE 15 k€ (80.6 % du CA), résultat net -240 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 36 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, THELENE SYNDIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - THELENE SYNDIC (SIREN 802105361) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 18 18 147 240
Résultat net -240 4 14 8
EBE 15 15 49 6
Marge brute 18 18 147 240
Résultat d'exploitation -241 5 16 8
Marge nette -1 314,7 % 20,3 % 9,3 % 3,2 %
Capitaux propres — 36 32 19
Dettes financières — — 0 54
Trésorerie — 7 0 560
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THELENE SYNDIC réalise un chiffre d'affaires de 18 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -57,6%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 80,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,7%). Le résultat net est déficitaire à -240 k€ (-1314,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 234 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 234 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

14 698 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-240 567 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-239 715 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

80,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THELENE SYNDIC

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
8,7% 2024
Q1: 7,8%
Méd: 21,6%
Q3: 49,1%
Moyen 29,8 % → 8,7 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de THELENE SYNDIC (8,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,14. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,14

Évolution des indicateurs de liquidité
THELENE SYNDIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,14 2025
Q1: 0,99
Méd: 1,09
Q3: 2,84
À surveiller 0,8 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THELENE SYNDIC (0,14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 357 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6496 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 6139 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-3942 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 3108 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-199 683 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

357 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

6496 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-3942 j

Évolution du BFR et des délais
THELENE SYNDIC

Positionnement de THELENE SYNDIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur THELENE SYNDIC

Quel est le chiffre d'affaires de THELENE SYNDIC ?

Le chiffre d'affaires de THELENE SYNDIC en 2025 est de 18 k€.

THELENE SYNDIC est-elle rentable ?

THELENE SYNDIC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de THELENE SYNDIC ?

Le siège de THELENE SYNDIC est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de THELENE SYNDIC ?

La liasse fiscale de THELENE SYNDIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THELENE SYNDIC ?

THELENE SYNDIC exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.