THELEME BLEUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 2 k€ -7 % vs 2016
EBE 2017 -36 k€
Résultat net 2017 -37 k€ -131 % vs 2016

THELEME BLEUE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-CLOUD (92210), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -36 k€ (-1741.1 % du CA), résultat net -37 k€. Au bilan : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 527 k€, trésorerie 41 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, THELEME BLEUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - THELEME BLEUE (SIREN 479347270) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 2 2 182 2
Résultat net -37 120 207 334
EBE -36 -17 124 -19
Marge brute 2 2 182 1
Résultat d'exploitation -37 -17 123 -20
Marge nette -1 782,7 % 5 322,2 % 113,6 % 16 696,3 %
Capitaux propres 1 573 1 610 1 491 1 284
Dettes financières 527 555 673 600
Trésorerie 41 127 219 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, THELEME BLEUE réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1,4%). Léger recul de -7% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -36 k€, représentant -1741,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 111 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 976,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-1782,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 083 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 083 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-36 268 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 651 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 133 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 741,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (60,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,5 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,3 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
THELEME BLEUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,5% 2017
Q1: 3,6%
Méd: 26,9%
Q3: 101,0%
Moyen 45,2 % → 33,5 % depuis 2015

En 2017, le taux d'endettement de THELEME BLEUE (33,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72,3% 2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,8%
Q3: 84,9%
Bon 65,7 % → 72,3 % depuis 2015

En 2017, l'autonomie financière de THELEME BLEUE (72,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,5 ans 2016
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,4 ans
Moyen 2,2 ans → 4,5 ans depuis 2015

En 2016, la capacité de remboursement de THELEME BLEUE (4,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,4).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,07

Évolution des indicateurs de liquidité
THELEME BLEUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,07 2017
Q1: 1,27
Méd: 3,42
Q3: 10,83
Bon 4,4 → 4,1 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité de THELEME BLEUE (4,07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32549 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 288 jours. L'écart de 32261 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 39636 jours de CA, soit 229 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 35034 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

229 341 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32549 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

288 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39636 j

Évolution du BFR et des délais
THELEME BLEUE

Positionnement de THELEME BLEUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur THELEME BLEUE

Quel est le chiffre d'affaires de THELEME BLEUE ?

Le chiffre d'affaires de THELEME BLEUE en 2017 est de 2 k€.

THELEME BLEUE est-elle rentable ?

THELEME BLEUE recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de THELEME BLEUE ?

Le siège de THELEME BLEUE est situé à SAINT-CLOUD (92210), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de THELEME BLEUE ?

La liasse fiscale de THELEME BLEUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THELEME BLEUE ?

THELEME BLEUE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.