THELEM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20245,2 M€+6 % vs 2023
EBE 2024562 k€+12 % vs 2023
Résultat net 2024277 k€+34 % vs 2023
THELEM est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de centres d'appels.
Basée à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,2 M€, EBE 562 k€ (10.7 % du CA), résultat net 277 k€.
Au bilan : capitaux propres 532 k€, dettes financières 14 k€, trésorerie 486 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THELEM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, THELEM réalise un chiffre d'affaires de 5,2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,9%). Vs 2023 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 562 k€, représentant 10,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 277 k€, soit 5,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 248 443 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 248 443 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
562 198 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
459 300 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
276 524 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
53,5 %
58,0 %
56,6 %
57,9 %
149,1 %
27,4 %
70,8 %
63,1 %
2,6 %
Autonomie financière
43,9 %
40,8 %
39,7 %
35,2 %
29,9 %
35,4 %
23,1 %
21,3 %
34,6 %
Capacité de remboursement
0,8 ans
0,7 ans
0,7 ans
0,6 ans
3,3 ans
0,4 ans
0,7 ans
0,4 ans
0,0 ans
CAF sur CA
12,8 %
15,4 %
13,6 %
11,6 %
7,8 %
7,5 %
6,5 %
7,4 %
7,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,9%
Q3: 36,1%
Moyen70,8 % → 2,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de THELEM (2,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
34,6%2024
Q1: 17,6%
Méd: 34,5%
Q3: 50,8%
Bon23,1 % → 34,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de THELEM (34,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,24. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,24
Évolution des indicateurs de liquidité THELEM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,74
1,78
1,78
1,65
3,42
1,31
1,09
1,07
1,24
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,242024
Q1: 1,18
Méd: 1,61
Q3: 2,15
Moyen1,1 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de THELEM (1,24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 241 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
240 851 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
29 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
17 j
Évolution du BFR et des délais THELEM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
127 441 €
235 196 €
107 808 €
147 723 €
106 189 €
105 052 €
108 405 €
123 023 €
240 851 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
34 j
32 j
31 j
35 j
33 j
32 j
28 j
29 j
29 j
Crédit fournisseurs (jours)
18 j
39 j
35 j
35 j
29 j
41 j
49 j
35 j
61 j
Positionnement de THELEM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités de centres d'appels
Estimation de Valorisation
Sur la base de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de THELEM est estimée à
1 594 038 €
(fourchette 577 426€ - 3 470 053€).
Avec un EBE de 562 198€, le multiple sectoriel de 3.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.37x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
447 transactions
577k€1594k€3470k€
1 594 038 €Fourchette: 577 426€ - 3 470 053€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
562 198 €×3.0x
Estimation1 663 641 €
485 231€ - 3 643 493€
Multiple CA30%
5 248 443 €×0.37x
Estimation1 947 370 €
924 192€ - 3 943 389€
Multiple RN20%
276 524 €×3.2x
Estimation890 038 €
287 769€ - 2 326 449€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités de centres d'appels)
Comparez THELEM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de THELEM en 2024 est de 5,2 M€.
THELEM est-elle rentable ?
Oui, THELEM generated a net profit of 277 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THELEM ?
Le siège de THELEM est situé à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de THELEM ?
La liasse fiscale de THELEM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THELEM ?
THELEM exerce dans le secteur Activités de centres d'appels (code NAF 82.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.