Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TH OISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TH OISE est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à TAVERNY (95150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 303 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TH OISE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TH OISE réalise un chiffre d'affaires de 303 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2.0%). Vs 2020, progression de +32% (230 k€ -> 303 k€). Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 296 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 11.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 10.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
303 021 €
Marge brute (2021)
?
295 968 €
Résultat net (2021)
?
30 585 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.6%). La CAF représente 7.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.01%
Autonomie financière (2021)
?
86.18%
CAF sur CA (2021)
?
7.71%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
43.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.042 |
0.019 |
0.018 |
0.016 |
0.015 |
0.015 |
| Autonomie financière |
78.625 |
86.174 |
84.927 |
88.137 |
86.972 |
86.181 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.027 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.675% |
5.056% |
8.005% |
6.928% |
-0.047% |
7.709% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.83%
Méd: 18.68%
Q3: 70.43%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement de TH OISE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 9.96%
Méd: 28.58%
Q3: 50.83%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de TH OISE (86.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
6.2
Couverture des intérêts (2021)
?
0.58
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
4.29657 |
5.98245 |
5.3734 |
6.9593 |
6.52305 |
6.197970000000001 |
| Couverture des intérêts |
41.519 |
1.429 |
0.588 |
0.012 |
3.28 |
0.58 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.14
Q3: 3.18
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de TH OISE (6.20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.82x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de TH OISE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-32 693 €
Crédit Clients (2021)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
17 j
Rotation des stocks (2021)
?
5 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-39 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-404 € |
-23 936 € |
-17 896 € |
-17 361 € |
-28 503 € |
-32 693 € |
| Rotation des stocks (jours) |
5 |
4 |
6 |
5 |
8 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
41 |
72 |
52 |
69 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
6 |
25 |
24 |
27 |
17 |
Positionnement de TH OISE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 19 800€ à 73 117€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
38 503 €
Fourchette: 19 800€ - 73 117€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TH OISE
Quel est le chiffre d'affaires de TH OISE ?
Le chiffre d'affaires de TH OISE en 2021 est de 303 k€.
TH OISE est-elle rentable ?
Oui, TH OISE generated a net profit of 31 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TH OISE ?
Le siège de TH OISE est situé à TAVERNY (95150), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de TH OISE ?
La liasse fiscale de TH OISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TH OISE ?
TH OISE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.