TGS HOLIDAYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 146 k€ +12 % vs 2024
EBE 2025 30 k€ +31 % vs 2024
Résultat net 2025 30 k€ +46 % vs 2024

TGS HOLIDAYS est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à PEISEY-NANCROIX (73210), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 146 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 146 k€, EBE 30 k€ (20.8 % du CA), résultat net 30 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TGS HOLIDAYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TGS HOLIDAYS (SIREN 502016553) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 146 131 151 97 18 104 114 112 126 119
Résultat net 30 21 41 10 13 18 12 2 9 12
EBE 30 23 41 8 6 17 6 20 26 12
Marge brute 131 116 134 84 18 94 100 98 112 105
Résultat d'exploitation 30 24 41 10 13 17 18 15 20 9
Marge nette 20,7 % 15,8 % 27,5 % 10,8 % 73,3 % 16,8 % 10,7 % 1,4 % 7,2 % 9,7 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TGS HOLIDAYS réalise un chiffre d'affaires de 146 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +69,6%. Vs 2024, progression de +12% (131 k€ -> 146 k€). Après déduction des consommations (15 k€), la marge brute s'établit à 131 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 20,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 30 k€, soit 20,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

146 168 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

131 168 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

30 374 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

30 207 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

30 203 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,7%). La CAF représente 20,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,8 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TGS HOLIDAYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,6%
Q3: 78,6%
Bon 61,4 % → 0,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TGS HOLIDAYS (0,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
0,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,7%
Q3: 53,3%
Moyen 36 % → 0,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TGS HOLIDAYS (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,88

Évolution des indicateurs de liquidité
TGS HOLIDAYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,88 2025
Q1: 0,26
Méd: 1,07
Q3: 2,82
Excellent 2,4 → 2,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TGS HOLIDAYS (2,88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Le BFR est négatif (-314 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 157 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-127 429 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-314 j

Évolution du BFR et des délais
TGS HOLIDAYS

Positionnement de TGS HOLIDAYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimation de Valorisation

Sur la base de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TGS HOLIDAYS est estimée à 150 149 € (fourchette 82 063€ - 291 436€). Avec un EBE de 30 374€, le multiple sectoriel de 5.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.75x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
261 transactions
82k€ 150k€ 291k€
150 149 € Fourchette: 82 063€ - 291 436€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
30 374 € × 5.3x
Estimation 160 901 €
93 902€ - 314 060€
Multiple CA 30%
146 168 € × 0.75x
Estimation 109 265 €
74 607€ - 198 854€
Multiple RN 20%
30 203 € × 6.1x
Estimation 184 598 €
63 652€ - 373 751€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TGS HOLIDAYS

Quel est le chiffre d'affaires de TGS HOLIDAYS ?

Le chiffre d'affaires de TGS HOLIDAYS en 2025 est de 146 k€.

TGS HOLIDAYS est-elle rentable ?

Oui, TGS HOLIDAYS generated a net profit of 30 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TGS HOLIDAYS ?

Le siège de TGS HOLIDAYS est situé à PEISEY-NANCROIX (73210), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TGS HOLIDAYS ?

La liasse fiscale de TGS HOLIDAYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TGS HOLIDAYS ?

TGS HOLIDAYS exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.