TETRA FINITIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TETRA FINITIONS est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de peinture et vitrerie.
Basée à GARDANNE (13120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 666 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TETRA FINITIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TETRA FINITIONS réalise un chiffre d'affaires de 666 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -24.5%). Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (160 k€), la marge brute s'établit à 506 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -262 k€, représentant -39.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -38 k€ (-5.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
665 548 €
Marge brute (2024)
?
505 892 €
Résultat net (2024)
?
-38 283 €
Marge EBE (2024)
?
-38.6%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-5.94%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
37.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
32.168 |
13.42 |
0.204 |
0.0 |
70.241 |
81.308 |
-171.291 |
-67.017 |
-0.102 |
| Autonomie financière |
34.076 |
50.04 |
52.758 |
50.832 |
38.73 |
38.011 |
-33.843 |
-117.486 |
-138.437 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.014 |
0.0 |
5.589 |
-0.914 |
-0.413 |
-0.576 |
0.0 |
| CAF sur CA |
10.45% |
7.295% |
3.8% |
2.631% |
3.055% |
-9.937% |
-49.794% |
-48.623% |
-5.938% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.40. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.4
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.84
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.5906399999999998 |
1.94804 |
2.07661 |
1.9975 |
2.82359 |
3.0602300000000002 |
0.9471599999999999 |
0.54375 |
0.39645 |
| Couverture des intérêts |
0.688 |
1.397 |
1.85 |
4.471 |
3.447 |
-3.809 |
-1.645 |
-2.209 |
-0.841 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 2.04
Q3: 3.24
À surveiller
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TETRA FINITIONS (0.40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-254 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 322 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-469 045 €
Crédit Clients (2024)
?
41 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
24 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-254 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
459 560 € |
577 559 € |
508 385 € |
617 565 € |
703 580 € |
362 607 € |
320 636 € |
116 269 € |
-469 045 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
95 |
92 |
114 |
109 |
106 |
37 |
77 |
43 |
41 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
44 |
41 |
58 |
55 |
52 |
26 |
109 |
228 |
24 |
Positionnement de TETRA FINITIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TETRA FINITIONS est estimée à
120 904 €
(fourchette 55 631€ - 213 648€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
120 904 €
Fourchette: 55 631€ - 213 648€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
665 548 €
×
0.18x
=
120 905 €
Range: 55 631€ - 213 649€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TETRA FINITIONS
Quel est le chiffre d'affaires de TETRA FINITIONS ?
Le chiffre d'affaires de TETRA FINITIONS en 2024 est de 666 k€.
TETRA FINITIONS est-elle rentable ?
TETRA FINITIONS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TETRA FINITIONS ?
Le siège de TETRA FINITIONS est situé à GARDANNE (13120), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TETRA FINITIONS ?
La liasse fiscale de TETRA FINITIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TETRA FINITIONS ?
TETRA FINITIONS exerce dans le secteur Travaux de peinture et vitrerie (code NAF 43.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.