TESSI DOCUMENTS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TESSI DOCUMENTS SERVICES est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 220.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TESSI DOCUMENTS SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TESSI DOCUMENTS SERVICES (SIREN 326803582)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 220 144 754 € 192 006 902 € 187 315 759 € 165 392 696 € 147 760 308 € 140 305 184 € 125 776 088 € 110 177 586 € 93 237 336 €
Résultat net 6 340 831 € 4 913 290 € 4 968 744 € 4 286 222 € 2 712 133 € 4 996 724 € 6 488 638 € 3 080 398 € 3 256 302 €
EBE 8 802 434 € 9 673 235 € 8 929 848 € 7 956 237 € 6 013 619 € 7 256 554 € 4 671 857 € 3 832 350 € 2 612 916 €
Marge nette 2.9% 2.6% 2.7% 2.6% 1.8% 3.6% 5.2% 2.8% 3.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TESSI DOCUMENTS SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 220.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.5%. Vs 2023, progression de +15% (192.0 M€ -> 220.1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8.8 M€, représentant 4.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.3 M€, soit 2.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

220 144 754 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

220 144 616 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 802 434 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 718 165 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 340 831 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

19.43%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.91%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.18%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.82

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TESSI DOCUMENTS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
19.43% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 6.79%
Q3: 41.0%
Average +22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TESSI DOCUMENTS SERVICES (19.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20.91% 2024
Q1: 15.63%
Méd: 40.61%
Q3: 62.57%
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de TESSI DOCUMENTS SERVICES (20.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.33

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
TESSI DOCUMENTS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.33 2024
Q1: 1.27
Méd: 2.06
Q3: 3.74
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TESSI DOCUMENTS SERVICES (1.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 73.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

73 330 218 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

120 j

Évolution du BFR et des délais
TESSI DOCUMENTS SERVICES

Positionnement de TESSI DOCUMENTS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 9 771 276€ à 60 743 057€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
9771k€ 19091k€ 60743k€
19 091 516 € Fourchette: 9 771 276€ - 60 743 057€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TESSI DOCUMENTS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de TESSI DOCUMENTS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de TESSI DOCUMENTS SERVICES en 2024 est de 220.1 M€.

TESSI DOCUMENTS SERVICES est-elle rentable ?

Oui, TESSI DOCUMENTS SERVICES generated a net profit of 6.3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TESSI DOCUMENTS SERVICES ?

Le siège de TESSI DOCUMENTS SERVICES est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TESSI DOCUMENTS SERVICES ?

La liasse fiscale de TESSI DOCUMENTS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TESSI DOCUMENTS SERVICES ?

TESSI DOCUMENTS SERVICES exerce dans le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes (code NAF 63.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.