Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TESSA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TESSA est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels. Basée à VALLAURIS (06220), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TESSA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TESSA (SIREN 487678500)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C 1 160 860 € 1 537 053 € 1 901 273 € 2 045 525 € 2 411 431 € 2 672 135 € 2 296 105 € N/C N/C 2 191 355 € 2 592 816 € 2 521 037 €
Résultat net -63 322 € 97 754 € 221 164 € -76 414 € -97 371 € 147 140 € 208 391 € 181 387 € 282 632 € 56 459 € -98 706 € 8 570 € 5 117 €
EBE N/C 112 201 € -9 669 € 21 852 € -113 117 € 209 592 € 320 257 € 159 778 € N/C N/C -22 684 € 75 105 € -49 425 €
Marge nette N/C 8.4% 14.4% -4.0% -4.8% 6.1% 7.8% 7.9% N/C N/C -4.5% 0.3% 0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TESSA enregistre une perte nette de 63 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 160 860 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

816 375 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

112 201 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

79 689 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

97 754 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22.39%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73.99%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8.73%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.32

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TESSA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.25% 2024
Q1: 0.12%
Méd: 7.66%
Q3: 34.51%
Average +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TESSA (24.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72.49% 2024
Q1: 23.81%
Méd: 43.93%
Q3: 64.4%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de TESSA (72.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.62

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

3.29

Évolution des indicateurs de liquidité
TESSA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.63 2024
Q1: 1.5
Méd: 2.55
Q3: 3.74
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de TESSA (4.63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
3.29x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.58x
Excellent +57 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de TESSA (3.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

137 574 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

34 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

16 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43 j

Évolution du BFR et des délais
TESSA

Positionnement de TESSA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Entreprises similaires (Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels)

Comparez TESSA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Top companies in Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Largest companies by revenue in the sector Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels:

Top companies in Alpes-Maritimes

Largest companies by revenue in the department Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur TESSA

Quel est le chiffre d'affaires de TESSA ?

Le chiffre d'affaires de TESSA en 2023 est de 1.2 M€.

TESSA est-elle rentable ?

TESSA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TESSA ?

Le siège de TESSA est situé à VALLAURIS (06220), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de TESSA ?

La liasse fiscale de TESSA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TESSA ?

TESSA exerce dans le secteur Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (code NAF 33.20D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.