TERRENERGIES 360 est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à TERMINIERS (28140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 138 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 138 k€, EBE -195 k€ (-141.4 % du CA), résultat net -502 k€.
Au bilan 2020 : capitaux propres 575€, dettes financières 27 k€, trésorerie 8 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TERRENERGIES 360 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TERRENERGIES 360 (SIREN 879257400) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, TERRENERGIES 360 réalise un chiffre d'affaires de 138 k€. Après déduction des consommations (40 k€), la marge brute s'établit à 98 k€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -195 k€, représentant -141,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -502 k€ (-364,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
137 885 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
97 919 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-194 946 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-197 486 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-502 305 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,7%).
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-364,1 %
Évolution des indicateurs de solvabilité TERRENERGIES 360
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2025
Taux d'endettement
4 675,1 %
—
Autonomie financière
1,9 %
16,0 %
Capacité de remboursement
-85,6 ans
—
CAF sur CA
—
-364,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4 675,1%2020
Q1: 1,0%
Méd: 45,9%
Q3: 175,1%
À surveiller
En 2020, le taux d'endettement de TERRENERGIES 360 (4675,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
16,0%2025
Q1: 15,8%
Méd: 27,7%
Q3: 47,2%
Moyen1,9 % → 16 % depuis 2020
En 2025, l'autonomie financière de TERRENERGIES 360 (16,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 398 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 398 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-26349 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-10 092 111 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
398 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-26349 j
Évolution du BFR et des délais TERRENERGIES 360
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2025
BFR d'exploitation
0 €
-10 092 111 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
398 j
Positionnement de TERRENERGIES 360 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux
Entreprises similaires (Traitement et élimination des déchets non dangereux)
Comparez TERRENERGIES 360 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TERRENERGIES 360 ?
Le chiffre d'affaires de TERRENERGIES 360 en 2025 est de 138 k€.
TERRENERGIES 360 est-elle rentable ?
TERRENERGIES 360 recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de TERRENERGIES 360 ?
Le siège de TERRENERGIES 360 est situé à TERMINIERS (28140), dans le département Eure-et-Loir.
Où trouver la liasse fiscale de TERRENERGIES 360 ?
La liasse fiscale de TERRENERGIES 360 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRENERGIES 360 ?
TERRENERGIES 360 exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.