GENERIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GENERIS est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à SAINT-MAURICE (94410),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 97.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, GENERIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GENERIS réalise un chiffre d'affaires de 97.9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.5%). Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (1.6 M€), la marge brute s'établit à 96.3 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.9 M€, représentant 11.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.3%). Le résultat net est déficitaire à -2.0 M€ (-2.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
97 900 642 €
Marge brute (2024)
?
96 301 499 €
EBE (2024)
?
10 880 752 €
Résultat net (2024)
?
-2 008 030 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 6.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
45.79%
Autonomie financière (2024)
?
5.31%
CAF sur CA (2024)
?
6.44%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.36
Ratio de vétusté (2024)
?
31.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
25.194 |
48.271 |
10.363 |
73.528 |
47.847 |
38.967 |
50.735 |
30.447 |
45.792 |
| Autonomie financière |
19.911 |
19.737 |
19.592 |
15.174 |
7.785 |
7.608 |
8.825 |
8.039 |
5.306 |
| Capacité de remboursement |
0.695 |
2.201 |
0.205 |
6.924 |
-14.68 |
5.518 |
-0.74 |
1.23 |
0.359 |
| CAF sur CA |
7.322% |
4.487% |
9.877% |
1.904% |
-0.315% |
0.562% |
-6.903% |
1.91% |
6.437% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.38%
Méd: 30.18%
Q3: 170.83%
Average
En 2024, le taux d'endettement de GENERIS (45.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.17%
Méd: 24.66%
Q3: 42.99%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GENERIS (5.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.72 ans
Average
-9 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de GENERIS (0.4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 44.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.87
Couverture des intérêts (2024)
?
44.21
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.66119 |
1.78409 |
1.63906 |
1.58453 |
1.3881100000000002 |
1.52532 |
1.6252000000000002 |
1.77992 |
1.8683699999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.321 |
2.255 |
22.462 |
53.163 |
-969.746 |
1207.628 |
-12.479 |
15.904 |
44.206 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 1.58
Q3: 2.54
Bon
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de GENERIS (1.87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 12.29x
Excellent
+57 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de GENERIS (44.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 213 jours de CA, soit 57.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
57 896 482 €
Crédit Clients (2024)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
91 j
Rotation des stocks (2024)
?
8 j
BFR en jours de CA (2024)
?
213 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
51 530 375 € |
51 722 597 € |
61 122 712 € |
52 589 308 € |
45 773 919 € |
49 339 042 € |
49 744 283 € |
49 992 421 € |
57 896 482 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
6 |
7 |
8 |
10 |
8 |
9 |
9 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
92 |
87 |
97 |
86 |
91 |
80 |
96 |
61 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
117 |
91 |
124 |
113 |
112 |
105 |
86 |
90 |
91 |
Positionnement de GENERIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 7 088 924€ à 38 859 230€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
11 898 345 €
Fourchette: 7 088 924€ - 38 859 230€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GENERIS
Quel est le chiffre d'affaires de GENERIS ?
Le chiffre d'affaires de GENERIS en 2024 est de 97.9 M€.
GENERIS est-elle rentable ?
GENERIS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de GENERIS ?
Le siège de GENERIS est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de GENERIS ?
La liasse fiscale de GENERIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GENERIS ?
GENERIS exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.