TERRELL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRELL est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERRELL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TERRELL réalise un chiffre d'affaires de 19.2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.4%). Baisse significative de -18% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.9 M€, représentant 9.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-18%), l'EBE varie de -61%, réduisant la marge de 10.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 965 k€, soit 5.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
19 210 848 €
Marge brute (2025)
?
19 210 848 €
EBIT (2025)
?
1 373 751 €
Résultat net (2025)
?
964 789 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
25.58%
Autonomie financière (2025)
?
21.63%
CAF sur CA (2025)
?
6.82%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.49
Ratio de vétusté (2025)
?
61.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
8.774 |
2.525 |
27.605 |
19.859 |
110.657 |
82.12 |
70.328 |
71.974 |
48.414 |
25.577 |
| Autonomie financière |
23.065 |
22.728 |
24.455 |
27.045 |
22.857 |
26.887 |
31.918 |
28.39 |
18.759 |
21.631 |
| Capacité de remboursement |
-0.258 |
-0.202 |
0.282 |
0.68 |
4.805 |
1.589 |
1.715 |
2.212 |
0.307 |
0.486 |
| CAF sur CA |
-4.214% |
-1.555% |
2.43% |
3.656% |
3.507% |
8.05% |
7.608% |
4.915% |
18.231% |
6.824% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.23%
Méd: 11.11%
Q3: 43.31%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TERRELL (25.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.19%
Méd: 38.04%
Q3: 58.88%
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de TERRELL (21.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.0x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.68
Couverture des intérêts (2025)
?
4.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.3569499999999999 |
1.27515 |
1.34476 |
1.47644 |
2.00339 |
2.09342 |
2.42208 |
2.08945 |
3.0434500000000004 |
2.67654 |
| Couverture des intérêts |
6.266 |
-4.987 |
0.548 |
0.535 |
0.334 |
0.207 |
0.755 |
0.98 |
0.417 |
4.032 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.34
Q3: 4.06
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TERRELL (2.68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 42 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 059 670 €
Crédit Clients (2025)
?
85 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
51 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
20 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 138 103 € |
3 326 215 € |
3 599 861 € |
2 419 552 € |
1 397 570 € |
1 348 437 € |
2 422 162 € |
2 405 600 € |
317 042 € |
1 059 670 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
144 |
136 |
146 |
111 |
99 |
84 |
109 |
97 |
84 |
85 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
140 |
147 |
127 |
97 |
86 |
73 |
53 |
61 |
52 |
51 |
Positionnement de TERRELL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 1 319 917€ à 5 398 232€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 975 618 €
Fourchette: 1 319 917€ - 5 398 232€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ingénierie, études techniques
Largest companies by revenue in the sector Ingénierie, études techniques:
Questions fréquentes sur TERRELL
Quel est le chiffre d'affaires de TERRELL ?
Le chiffre d'affaires de TERRELL en 2025 est de 19.2 M€.
TERRELL est-elle rentable ?
Oui, TERRELL generated a net profit of 965 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TERRELL ?
Le siège de TERRELL est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TERRELL ?
La liasse fiscale de TERRELL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRELL ?
TERRELL exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.