TERIDEAL SIREV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,2 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 392 k€ +37 % vs 2024
Résultat net 2025 569 k€ +285 % vs 2024

TERIDEAL SIREV est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager . Basée à WISSOUS (91320), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,2 M€, EBE 392 k€ (5.4 % du CA), résultat net 569 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 188 k€, dettes financières 0€, trésorerie 35 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TERIDEAL SIREV affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TERIDEAL SIREV (SIREN 323504498) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 233 8 108 6 552 5 662 6 322 6 256 6 415 7 385 7 510 6 683
Résultat net 569 148 -33 -702 -563 -260 -174 22 22 -167
EBE 392 287 -11 -816 -543 -268 -148 88 96 -127
Marge brute 5 155 4 948 4 006 3 016 3 822 4 261 3 939 4 643 4 735 4 492
Résultat d'exploitation 560 216 60 -791 -586 -285 -187 97 34 -151
Marge nette 7,9 % 1,8 % -0,5 % -12,4 % -8,9 % -4,2 % -2,7 % 0,3 % 0,3 % -2,5 %
Capitaux propres — 188 -1 467 -1 433 -731 -168 1 353 1 527 1 505 1 507
Dettes financières — 0 1 188 2 353 2 448 2 259 1 269 582 635 471
Trésorerie — 35 70 130 104 203 258 32 139 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERIDEAL SIREV réalise un chiffre d'affaires de 7,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,4%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 5,2 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 5,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 569 k€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 233 420 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 154 766 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

391 642 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

560 232 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

569 255 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,9%). La CAF représente 6,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERIDEAL SIREV

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
19,0% 2025
Q1: 12,7%
Méd: 31,9%
Q3: 51,6%
Moyen 5,7 % → 19 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de TERIDEAL SIREV (19,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,44. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,44

Évolution des indicateurs de liquidité
TERIDEAL SIREV

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,44 2025
Q1: 1,27
Méd: 1,86
Q3: 2,92
Moyen 0,9 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TERIDEAL SIREV (1,44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 531 315 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

75 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
TERIDEAL SIREV

Positionnement de TERIDEAL SIREV dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERIDEAL SIREV est estimée à 1 675 107 € (fourchette 678 049€ - 2 898 418€). Avec un EBE de 391 642€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
125 transactions
678k€ 1675k€ 2898k€
1 675 107 € Fourchette: 678 049€ - 2 898 418€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
391 642 € × 2.8x
Estimation 1 086 285 €
352 240€ - 1 989 339€
Multiple CA 30%
7 233 420 € × 0.35x
Estimation 2 548 799 €
1 309 085€ - 3 617 162€
Multiple RN 20%
569 255 € × 3.2x
Estimation 1 836 625 €
546 021€ - 4 093 003€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERIDEAL SIREV

Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL SIREV ?

Le chiffre d'affaires de TERIDEAL SIREV en 2025 est de 7,2 M€.

TERIDEAL SIREV est-elle rentable ?

Oui, TERIDEAL SIREV generated a net profit of 569 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TERIDEAL SIREV ?

Le siège de TERIDEAL SIREV est situé à WISSOUS (91320), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de TERIDEAL SIREV ?

La liasse fiscale de TERIDEAL SIREV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERIDEAL SIREV ?

TERIDEAL SIREV exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.