TERECOVAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERECOVAL est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets dangereux. Basée à LA CHAMBRE (73130), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 13.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERECOVAL (SIREN 445402159)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 13 926 420 € 12 060 676 € 9 009 393 € 8 613 219 € 7 745 186 € 7 116 624 € 6 348 958 €
Résultat net 1 855 046 € 1 609 965 € 1 248 854 € 473 137 € 301 175 € 325 575 € 290 508 € 373 357 €
EBE N/C 3 030 168 € 2 319 392 € 1 437 103 € 1 276 633 € 807 854 € 841 415 € 960 421 €
Marge nette N/C 11.6% 10.4% 5.3% 3.5% 4.2% 4.1% 5.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERECOVAL dégage un résultat net positif de 1.9 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 373 k€ -> 1.9 M€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 855 046 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

56.593%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.51%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERECOVAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
56.59 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.66
Q3: 59.93
Average

En 2024, le taux d'endettement de TERECOVAL (56.59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.51% 2024
2021
2023
2024
Q1: 18.26%
Méd: 34.27%
Q3: 52.66%
Bon

En 2024, le autonomie financière de TERECOVAL (36.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.93 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.71 ans
Average -12 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de TERECOVAL (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 162.07. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

162.071

Évolution des indicateurs de liquidité
TERECOVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
162.07 2024
2021
2023
2024
Q1: 104.77
Méd: 131.67
Q3: 211.48
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de TERECOVAL (162.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.46x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.25x
Q3: 9.96x
Average -12 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de TERECOVAL (0.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERECOVAL

Positionnement de TERECOVAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets dangereux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (48 transactions). Cette fourchette de 1 077 879€ à 9 113 486€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1077k€ 1447k€ 9113k€
1 447 771 € Fourchette: 1 077 879€ - 9 113 486€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 48 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERECOVAL

Quel est le chiffre d'affaires de TERECOVAL ?

Le chiffre d'affaires de TERECOVAL en 2023 est de 13.9 M€.

Is TERECOVAL est-elle rentable ?

Oui, TERECOVAL generated a net profit of 1.9 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TERECOVAL ?

Le siège de TERECOVAL est situé à LA CHAMBRE (73130), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TERECOVAL ?

La liasse fiscale de TERECOVAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERECOVAL ?

TERECOVAL exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets dangereux (code NAF 38.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.