Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TEOGEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEOGEST est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à NANCY (54000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEOGEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TEOGEST dégage un résultat net positif de 413 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 304 067 €
Marge brute (2022)
?
1 304 067 €
Résultat net (2022)
?
224 346 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 91%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 55.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.9%).
Taux d'endettement (2022)
?
91.08%
Autonomie financière (2022)
?
44.95%
CAF sur CA (2022)
?
55.38%
Cap. Remboursement (2022)
?
1.47
Ratio de vétusté (2022)
?
25.6%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
77.809 |
104.8 |
113.712 |
91.082 |
44.223 |
22.771 |
| Autonomie financière |
51.861 |
44.108 |
39.91 |
44.945 |
56.962 |
68.959 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
2.005 |
1.473 |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
51.378% |
55.383% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 5.52%
Q3: 40.55%
Average
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TEOGEST (22.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 9.27%
Méd: 37.91%
Q3: 65.21%
Excellent
+22 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TEOGEST (69.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.04. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2022)
?
2.04
Couverture des intérêts (2022)
?
1.35
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.29679 |
1.73356 |
1.3933000000000002 |
2.03511 |
1.325 |
0.93062 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
2.577 |
1.349 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 2.54
Q3: 5.01
À surveiller
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TEOGEST (0.93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
127 720 €
Crédit Clients (2022)
?
106 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
30 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
35 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
30 125 € |
127 720 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
93 |
106 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
64 |
30 |
0 |
0 |
Positionnement de TEOGEST dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TEOGEST est estimée à
890 014 €
(fourchette 386 213€ - 2 458 004€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
890 014 €
Fourchette: 386 213€ - 2 458 004€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
413 486 €
×
2.2x
=
890 015 €
Range: 386 213€ - 2 458 004€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Programmation informatique
Largest companies by revenue in the sector Programmation informatique:
Questions fréquentes sur TEOGEST
Quel est le chiffre d'affaires de TEOGEST ?
Le chiffre d'affaires de TEOGEST en 2022 est de 1.3 M€.
TEOGEST est-elle rentable ?
Oui, TEOGEST generated a net profit of 413 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TEOGEST ?
Le siège de TEOGEST est situé à NANCY (54000), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de TEOGEST ?
La liasse fiscale de TEOGEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEOGEST ?
TEOGEST exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.