Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TELMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELMA est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 21.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TELMA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TELMA réalise un chiffre d'affaires de 21.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.5%). Vs 2020 : +8%. Après déduction des consommations (9.4 M€), la marge brute s'établit à 12.5 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 716 k€, représentant 3.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). Le résultat net est déficitaire à -1.2 M€ (-5.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
21 922 769 €
Marge brute (2021)
?
12 509 552 €
Résultat net (2021)
?
-1 210 366 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 30.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
20.84%
Autonomie financière (2021)
?
52.84%
CAF sur CA (2021)
?
0.27%
Cap. Remboursement (2021)
?
30.43
Ratio de vétusté (2021)
?
18.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
1.956 |
4.6 |
4.067 |
19.262 |
20.839 |
| Autonomie financière |
51.757 |
59.411 |
52.708 |
58.712 |
54.969 |
52.837 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.448 |
0.512 |
4.716 |
-3.898 |
30.432 |
| CAF sur CA |
19.306% |
1.9% |
4.305% |
0.405% |
-2.399% |
0.274% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.3%
Méd: 22.65%
Q3: 66.44%
Bon
+18 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de TELMA (20.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 35.41%
Méd: 49.55%
Q3: 62.04%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de TELMA (52.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.74 ans
À surveiller
+10 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de TELMA (30.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
2.96
Couverture des intérêts (2021)
?
0.94
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
3.79619 |
3.55082 |
2.61366 |
2.68728 |
2.79078 |
2.96154 |
| Couverture des intérêts |
2.263 |
2.533 |
4.754 |
0.802 |
-0.892 |
0.942 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.9
Méd: 2.64
Q3: 3.75
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de TELMA (2.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.94x
Q3: 4.44x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de TELMA (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'écart de 40 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 67 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 142 jours de CA, soit 8.6 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
8 629 021 €
Crédit Clients (2021)
?
85 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
45 j
Rotation des stocks (2021)
?
67 j
BFR en jours de CA (2021)
?
142 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
9 744 417 € |
9 503 545 € |
8 508 960 € |
9 669 036 € |
8 183 044 € |
8 629 021 € |
| Rotation des stocks (jours) |
51 |
57 |
63 |
65 |
71 |
67 |
| Crédit clients (jours) |
82 |
84 |
95 |
88 |
90 |
85 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
36 |
40 |
50 |
66 |
74 |
45 |
Positionnement de TELMA dans son secteur
Top companies in Fabrication d'autres matériels électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres matériels électriques:
Questions fréquentes sur TELMA
Quel est le chiffre d'affaires de TELMA ?
Le chiffre d'affaires de TELMA en 2021 est de 21.9 M€.
TELMA est-elle rentable ?
TELMA recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de TELMA ?
Le siège de TELMA est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de TELMA ?
La liasse fiscale de TELMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELMA ?
TELMA exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.