TELLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 853 k€
EBE 2024 162 k€
Résultat net 2024 69 k€

TELLUS est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Basée à LABALME (01450), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 853 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 853 k€, EBE 162 k€ (19.0 % du CA), résultat net 69 k€. Au bilan : capitaux propres 507 k€, dettes financières 140 k€, trésorerie 231 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TELLUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TELLUS (SIREN 434811899) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 853 N/C 505 604 605 554 444
Résultat net 69 103 30 30 5 53 17
EBE 162 N/C 106 113 89 127 76
Marge brute 758 — 446 533 539 490 390
Résultat d'exploitation 74 — 32 30 13 57 12
Marge nette 8,1 % N/C 5,9 % 5,0 % 0,8 % 9,6 % 3,9 %
Capitaux propres 507 402 309 288 267 273 234
Dettes financières 140 340 600 495 505 547 630
Trésorerie 231 351 485 251 172 218 268
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TELLUS réalise un chiffre d'affaires de 853 k€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,4%. Après déduction des consommations (96 k€), la marge brute s'établit à 758 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 162 k€, représentant 19,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 69 k€, soit 8,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

853 138 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

757 501 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

161 905 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

73 910 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

68 894 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,0 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2 ans). La CAF représente 17,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELLUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,6% 2024
Q1: 15,6%
Méd: 35,2%
Q3: 77,5%
Bon 194,2 % → 27,6 % depuis 2020

En 2024, le taux d'endettement de TELLUS (27,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
68,7% 2024
Q1: 26,8%
Méd: 50,2%
Q3: 61,8%
Excellent 30,2 % → 68,7 % depuis 2020

En 2024, l'autonomie financière de TELLUS (68,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 3,4 ans
Bon 6,3 ans → 1 ans depuis 2020

En 2024, la capacité de remboursement de TELLUS (1,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,58

Évolution des indicateurs de liquidité
TELLUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,58 2024
Q1: 1,35
Méd: 2,44
Q3: 3,85
Bon 4,3 → 3,6 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de TELLUS (3,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 53 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

52 502 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
TELLUS

Positionnement de TELLUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

Entreprises similaires (Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles)

Comparez TELLUS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

Principales entreprises : Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles:

Principales entreprises : Ain

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Ain:

Voir le classement complet du département Ain

Questions fréquentes sur TELLUS

Quel est le chiffre d'affaires de TELLUS ?

Le chiffre d'affaires de TELLUS en 2024 est de 853 k€.

TELLUS est-elle rentable ?

Oui, TELLUS generated a net profit of 69 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TELLUS ?

Le siège de TELLUS est situé à LABALME (01450), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de TELLUS ?

La liasse fiscale de TELLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELLUS ?

TELLUS exerce dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles (code NAF 91.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.