CINEAQUA PARIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 12,9 M€ +4 % vs 2022
EBE 2023 2,6 M€ -10 % vs 2022
Résultat net 2023 481 k€ -44 % vs 2022

CINEAQUA PARIS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 12,9 M€, EBE 2,6 M€ (20.4 % du CA), résultat net 481 k€. Au bilan : capitaux propres 6,0 M€, dettes financières 16,9 M€, trésorerie 876 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CINEAQUA PARIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CINEAQUA PARIS (SIREN 444624068) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 943 12 411 5 905 4 491 10 315 9 378 7 854 7 628
Résultat net 481 858 -3 650 -2 634 -100 197 -626 -1 909
EBE 2 640 2 923 1 304 -681 1 791 1 877 1 170 592
Marge brute 12 013 11 652 5 315 3 886 8 919 8 251 6 812 5 934
Résultat d'exploitation 753 918 -576 -2 510 107 378 -273 -1 353
Marge nette 3,7 % 6,9 % -61,8 % -58,7 % -1,0 % 2,1 % -8,0 % -25,0 %
Capitaux propres 5 972 3 643 2 784 6 434 2 098 2 198 2 001 2 627
Dettes financières 16 854 17 348 17 799 17 147 22 572 127 204 243
Trésorerie 876 910 566 89 150 207 38 122
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CINEAQUA PARIS réalise un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Vs 2022 : +4%. Après déduction des consommations (930 k€), la marge brute s'établit à 12,0 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,6 M€, représentant 20,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -10%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 481 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 942 985 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 012 924 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 639 690 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

752 774 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

480 916 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 282%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 17,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

282,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CINEAQUA PARIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
282,2% 2023
Q1: 6,5%
Méd: 44,5%
Q3: 86,5%
À surveiller 639,2 % → 282,2 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CINEAQUA PARIS (282,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23,4% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 46,8%
Q3: 64,8%
Moyen 11,4 % → 23,4 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CINEAQUA PARIS (23,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,2 ans
À surveiller 14,5 ans → 7,5 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de CINEAQUA PARIS (7,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,78

Évolution des indicateurs de liquidité
CINEAQUA PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,78 2023
Q1: 1,56
Méd: 2,57
Q3: 4,95
Moyen 0,6 → 1,8 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CINEAQUA PARIS (1,78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 087 574 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
CINEAQUA PARIS

Positionnement de CINEAQUA PARIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

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Questions fréquentes sur CINEAQUA PARIS

Quel est le chiffre d'affaires de CINEAQUA PARIS ?

Le chiffre d'affaires de CINEAQUA PARIS en 2023 est de 12,9 M€.

CINEAQUA PARIS est-elle rentable ?

Oui, CINEAQUA PARIS generated a net profit of 481 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CINEAQUA PARIS ?

Le siège de CINEAQUA PARIS est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CINEAQUA PARIS ?

La liasse fiscale de CINEAQUA PARIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CINEAQUA PARIS ?

CINEAQUA PARIS exerce dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles (code NAF 91.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.