Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TELFAX COMMUNICATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELFAX COMMUNICATIONS est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Basée à SAINT-BEAUZIRE (63360),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TELFAX COMMUNICATIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TELFAX COMMUNICATIONS dégage un résultat net positif de 147 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2018)
?
1 117 740 €
Marge brute (2018)
?
854 586 €
Résultat net (2018)
?
11 782 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 128%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2018)
?
127.58%
Autonomie financière (2018)
?
33.44%
CAF sur CA (2018)
?
6.11%
Cap. Remboursement (2018)
?
6.7
Ratio de vétusté (2018)
?
65.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
15.127 |
22.83 |
127.575 |
423.422 |
615.303 |
487.36 |
374.412 |
178.769 |
127.632 |
| Autonomie financière |
55.659 |
51.037 |
33.44 |
14.024 |
12.325 |
14.62 |
17.599 |
29.571 |
36.969 |
| Capacité de remboursement |
1.113 |
0.814 |
6.698 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
4.423% |
8.798% |
6.107% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 2.05%
Q3: 26.34%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de TELFAX COMMUNICATIONS (127.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 21.05%
Méd: 45.8%
Q3: 67.46%
Average
+19 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TELFAX COMMUNICATIONS (37.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2018)
?
2.17
Couverture des intérêts (2018)
?
6.11
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.23125 |
2.08767 |
2.1717400000000002 |
1.27733 |
1.9846000000000001 |
1.9501 |
1.7198900000000001 |
1.9380099999999998 |
2.19558 |
| Couverture des intérêts |
4.255 |
0.755 |
6.114 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.49
Méd: 2.37
Q3: 3.73
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TELFAX COMMUNICATIONS (2.20) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
356 481 €
Crédit Clients (2018)
?
33 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
106 j
Rotation des stocks (2018)
?
115 j
BFR en jours de CA (2018)
?
115 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
369 183 € |
422 734 € |
356 481 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
122 |
108 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
39 |
51 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
96 |
114 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de TELFAX COMMUNICATIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TELFAX COMMUNICATIONS est estimée à
212 259 €
(fourchette 124 052€ - 380 119€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
212 259 €
Fourchette: 124 052€ - 380 119€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
147 342 €
×
1.4x
=
212 259 €
Range: 124 053€ - 380 120€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
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Questions fréquentes sur TELFAX COMMUNICATIONS
Quel est le chiffre d'affaires de TELFAX COMMUNICATIONS ?
Le chiffre d'affaires de TELFAX COMMUNICATIONS en 2018 est de 1.1 M€.
TELFAX COMMUNICATIONS est-elle rentable ?
Oui, TELFAX COMMUNICATIONS generated a net profit of 147 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TELFAX COMMUNICATIONS ?
Le siège de TELFAX COMMUNICATIONS est situé à SAINT-BEAUZIRE (63360), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de TELFAX COMMUNICATIONS ?
La liasse fiscale de TELFAX COMMUNICATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELFAX COMMUNICATIONS ?
TELFAX COMMUNICATIONS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (code NAF 46.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.