Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TEK-AIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEK-AIR est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 112 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEK-AIR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, TEK-AIR réalise un chiffre d'affaires de 112 k€. Après déduction des consommations (42 k€), la marge brute s'établit à 70 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 28.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 23.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
112 477 €
Marge brute (2020)
?
70 388 €
Résultat net (2020)
?
26 906 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.4%). La CAF représente 24.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.6%).
Taux d'endettement (2020)
?
0.0%
CAF sur CA (2020)
?
24.14%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.0
Ratio de vétusté (2020)
?
65.8%
| Indicateur |
2020 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
None |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
24.138% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.81%
Méd: 24.38%
Q3: 76.5%
Excellent
En 2020, le taux d'endettement de TEK-AIR (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.86 ans
Excellent
En 2020, le capacité de remboursement de TEK-AIR (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.80. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2020)
?
2.8
Couverture des intérêts (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2020 |
| Ratio de liquidité |
2.79654 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.15
Q3: 3.08
Bon
En 2020, le ratio de liquidité de TEK-AIR (2.80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 1.5x
Average
En 2020, le couverture des intérêts de TEK-AIR (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Le BFR est négatif (-30 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-9 279 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
12 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-30 j
| Indicateur |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-9 279 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
12 |
Positionnement de TEK-AIR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 10 961€ à 93 788€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
30 984 €
Fourchette: 10 961€ - 93 788€
NAF 5 année 2020
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEK-AIR
Quel est le chiffre d'affaires de TEK-AIR ?
Le chiffre d'affaires de TEK-AIR en 2020 est de 112 k€.
TEK-AIR est-elle rentable ?
Oui, TEK-AIR generated a net profit of 27 k€ en 2020.
Où se situe le siège de TEK-AIR ?
Le siège de TEK-AIR est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de TEK-AIR ?
La liasse fiscale de TEK-AIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEK-AIR ?
TEK-AIR exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.