Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

TEGEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TEGEST est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 210 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, TEGEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TEGEST (SIREN 803160555)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 210 312 € 133 337 € 69 018 € 54 711 € 81 259 € 78 000 € 68 000 € 47 750 € 18 750 €
Résultat net 73 254 € 11 415 € -24 494 € -66 407 € 840 286 € 208 285 € 31 244 € 19 745 € -12 587 €
EBE 103 828 € -7 349 € -8 991 € -48 180 € -37 397 € 22 411 € 36 155 € 19 945 € -13 010 €
Marge nette 34.8% 8.6% -35.5% -121.4% 1034.1% 267.0% 45.9% 41.4% -67.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TEGEST réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26.8%. Vs 2023, progression de +58% (133 k€ -> 210 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 104 k€, représentant 49.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +54.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 73 k€, soit 34.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

210 312 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

210 312 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

103 828 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

64 748 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 254 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

49.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 52.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55.59%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63.26%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52.31%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6.58

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEGEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.5%
Méd: 26.93%
Q3: 101.11%
Average +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TEGEST (55.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.23%
Méd: 54.82%
Q3: 82.3%
Bon -11 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de TEGEST (63.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
6.58 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.94 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de TEGEST (6.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24.01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 14.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24.01

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

14.07

Évolution des indicateurs de liquidité
TEGEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.8
Excellent -13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TEGEST (24.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 812 jours de CA, soit 474 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 708 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

474 380 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

812 j

Évolution du BFR et des délais
TEGEST

Positionnement de TEGEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de TEGEST est estimée à 424 319 € (fourchette 104 148€ - 855 304€). Avec un EBE de 103 828€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
103 transactions
104k€ 424k€ 855k€
424 319 € Fourchette: 104 148€ - 855 304€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
103 828 € × 5.0x
Estimation 522 391 €
89 926€ - 864 196€
Multiple CA 30%
210 312 € × 0.38x
Estimation 79 418 €
37 853€ - 160 396€
Multiple RN 20%
73 254 € × 9.5x
Estimation 696 493 €
239 150€ - 1 875 438€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TEGEST

Quel est le chiffre d'affaires de TEGEST ?

Le chiffre d'affaires de TEGEST en 2024 est de 210 k€.

TEGEST est-elle rentable ?

Oui, TEGEST generated a net profit of 73 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TEGEST ?

Le siège de TEGEST est situé à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de TEGEST ?

La liasse fiscale de TEGEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEGEST ?

TEGEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.