TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 201 k€ -1 % vs 2016
EBE 2017 -5 k€ -617 % vs 2016
Résultat net 2017 6 k€ +51 % vs 2016

TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils . Basée à SAINT-PRIEST (69800), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 201 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 201 k€, EBE -5 k€ (-2.3 % du CA), résultat net 6 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL (SIREN 409685724) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 201 204
Résultat net 6 4
EBE -5 1
Marge brute 167 172
Résultat d'exploitation 7 5
Marge nette 2,9 % 1,9 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL réalise un chiffre d'affaires de 201 k€. Léger recul de -1% vs 2016. Après déduction des consommations (35 k€), la marge brute s'établit à 167 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -2,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

201 281 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

166 747 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 676 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 009 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 885 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,7%) et mérite attention. La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,4%).

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,0 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,0% 2017
Q1: 20,6%
Méd: 36,7%
Q3: 51,6%
À surveiller

En 2017, l'autonomie financière de TECHNIQUE SERVICE DISTRIB... (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2017
Q1: 1,32
Méd: 2,08
Q3: 3,04
Moyen

En 2017, le ratio de liquidité de TECHNIQUE SERVICE DISTRIB... (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 319 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL

Positionnement de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL dans son secteur

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Questions fréquentes sur TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL ?

Le chiffre d'affaires de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL en 2017 est de 201 k€.

TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL est-elle rentable ?

Oui, TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL generated a net profit of 6 k€ en 2017.

Où se situe le siège de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL ?

Le siège de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL est situé à SAINT-PRIEST (69800), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL ?

La liasse fiscale de TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL ?

TECHNIQUE SERVICE DISTRIBUTION MACHINE OUTIL exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils (code NAF 28.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.