TECHNI CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 8,2 M€ +15 % vs 2021
EBE 2022 -183 k€
Résultat net 2022 -251 k€

TECHNI CONCEPT est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à BUC (78530), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 8,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 8,2 M€, EBE -183 k€ (-2.2 % du CA), résultat net -251 k€. Au bilan : capitaux propres -2,6 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 463 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNI CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TECHNI CONCEPT (SIREN 332788603) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 8 167 7 100 N/C 10 998 9 452 8 985
Résultat net -251 -543 -171 764 3 -112
EBE -183 -531 N/C -83 -228 61
Marge brute 4 176 3 967 — 5 588 5 043 5 054
Résultat d'exploitation -258 -543 — -92 -81 -71
Marge nette -3,1 % -7,6 % N/C 6,9 % 0,0 % -1,3 %
Capitaux propres -2 604 -2 353 -1 594 -1 423 -2 087 -2 090
Dettes financières 1 164 1 643 1 610 7 325 —
Trésorerie 463 716 317 395 405 216
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TECHNI CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 8,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,4%). Vs 2021, progression de +15% (7,1 M€ -> 8,2 M€). Après déduction des consommations (4,0 M€), la marge brute s'établit à 4,2 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -183 k€, représentant -2,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -251 k€ (-3,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 166 530 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 175 997 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-183 458 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-257 804 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-250 855 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,3 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,68. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,68

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,68 2022
Q1: 1,32
Méd: 2,00
Q3: 2,78
À surveiller 0,9 → 0,7 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de TECHNI CONCEPT (0,68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 161 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 136 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 837 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

836 906 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

161 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

64 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNI CONCEPT

Positionnement de TECHNI CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

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Questions fréquentes sur TECHNI CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de TECHNI CONCEPT en 2022 est de 8,2 M€.

TECHNI CONCEPT est-elle rentable ?

TECHNI CONCEPT recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de TECHNI CONCEPT ?

Le siège de TECHNI CONCEPT est situé à BUC (78530), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNI CONCEPT ?

La liasse fiscale de TECHNI CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNI CONCEPT ?

TECHNI CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.