Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TECH OFF SHORE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECH OFF SHORE est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Basée à SANARY-SUR-MER (83110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 866 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECH OFF SHORE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, TECH OFF SHORE réalise un chiffre d'affaires de 866 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0.1%). Après déduction des consommations (92 k€), la marge brute s'établit à 774 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 2.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
866 490 €
Marge brute (2022)
?
774 470 €
Résultat net (2022)
?
4 571 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 160%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.0%).
Taux d'endettement (2022)
?
160.48%
Autonomie financière (2022)
?
16.88%
CAF sur CA (2022)
?
2.26%
Cap. Remboursement (2022)
?
13.45
Ratio de vétusté (2022)
?
14.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| Taux d'endettement |
6.49 |
3.855 |
8.762 |
6.168 |
160.476 |
| Autonomie financière |
53.745 |
55.969 |
52.24 |
53.459 |
16.877 |
| Capacité de remboursement |
0.2 |
None |
None |
0.172 |
13.447 |
| CAF sur CA |
11.03% |
None% |
None% |
16.714% |
2.257% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.85%
Méd: 30.33%
Q3: 100.21%
À surveiller
+32 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de TECH OFF SHORE (160.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.52%
Méd: 44.51%
Q3: 56.54%
À surveiller
-39 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de TECH OFF SHORE (16.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.08 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 3.15 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de TECH OFF SHORE (13.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 20.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.9x).
Ratio de liquidité (2022)
?
4.72
Couverture des intérêts (2022)
?
20.82
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
3.09452 |
6.28383 |
7.35177 |
8.39807 |
4.7234300000000005 |
| Couverture des intérêts |
1.489 |
None |
None |
0.589 |
20.821 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42
Méd: 2.3
Q3: 3.03
Excellent
En 2022, le ratio de liquidité de TECH OFF SHORE (4.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.09x
Méd: 0.95x
Q3: 4.78x
Excellent
+41 pts sur 2 ans
En 2022, le couverture des intérêts de TECH OFF SHORE (20.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 153 jours de CA, soit 369 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est dégradé de 151 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
369 255 €
Crédit Clients (2022)
?
122 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
85 j
Rotation des stocks (2022)
?
10 j
BFR en jours de CA (2022)
?
153 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
6 819 € |
0 € |
0 € |
139 156 € |
369 255 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
0 |
0 |
2 |
10 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
0 |
0 |
40 |
122 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
58 |
0 |
0 |
38 |
85 |
Positionnement de TECH OFF SHORE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 18 265€ à 42 067€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
31 278 €
Fourchette: 18 265€ - 42 067€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TECH OFF SHORE
Quel est le chiffre d'affaires de TECH OFF SHORE ?
Le chiffre d'affaires de TECH OFF SHORE en 2022 est de 866 k€.
TECH OFF SHORE est-elle rentable ?
Oui, TECH OFF SHORE generated a net profit of 5 k€ en 2022.
Où se situe le siège de TECH OFF SHORE ?
Le siège de TECH OFF SHORE est situé à SANARY-SUR-MER (83110), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de TECH OFF SHORE ?
La liasse fiscale de TECH OFF SHORE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECH OFF SHORE ?
TECH OFF SHORE exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.