COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction. Basée à TOUSSIEU (69780), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (SIREN 322065517)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 233 411 € 19 813 355 € 20 636 558 € 18 442 070 € 13 662 004 € 16 378 267 € 12 701 853 € 10 271 498 € 11 242 827 €
Résultat net -55 344 € -1 190 053 € -113 674 € 149 287 € 33 224 € 220 909 € 51 388 € -121 239 € 272 753 €
EBE 108 402 € -1 300 852 € 1 679 385 € 1 434 460 € 809 299 € 1 360 203 € 431 216 € 47 668 € 458 575 €
Marge nette -0.5% -6.0% -0.6% 0.8% 0.2% 1.3% 0.4% -1.2% 2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX réalise un chiffre d'affaires de 10.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Baisse significative de -48% vs 2023. Après déduction des consommations (218 k€), la marge brute s'établit à 10.0 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 108 k€, représentant 1.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -55 k€ (-0.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 233 411 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 015 439 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

108 402 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 888 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-55 344 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.1%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 62%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61.576%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7.892%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.54%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.988

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.39
Méd: 18.59
Q3: 55.68
Average

En 2024, le taux d'endettement de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (61.58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
7.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.09%
Méd: 38.63%
Q3: 59.74%
Average

En 2024, le autonomie financière de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (7.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.99 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.25 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (4.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 107.21. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 53.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

107.21

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

53.736

Évolution des indicateurs de liquidité
COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
107.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 147.2
Méd: 218.63
Q3: 322.5
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (107.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
53.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.98x
Excellent +24 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX (53.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +36%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 469 006 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

52 j

Évolution du BFR et des délais
COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux spécialisés de construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions). Cette fourchette de 611 387€ à 1 844 091€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
611k€ 1027k€ 1844k€
1 027 119 € Fourchette: 611 387€ - 1 844 091€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

Quel est le chiffre d'affaires de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX ?

Le chiffre d'affaires de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX en 2024 est de 10.2 M€.

Is COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX est-elle rentable ?

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX ?

Le siège de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX est situé à TOUSSIEU (69780), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX ?

La liasse fiscale de COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX ?

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX exerce dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction (code NAF 43.99D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.