T.D.C. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 75 k€ -47 % vs 2023
EBE 2024 -4 k€
Résultat net 2024 -2 k€

T.D.C. est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Basée à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 75 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 75 k€, EBE -4 k€ (-5.1 % du CA), résultat net -2 k€. Au bilan : capitaux propres 32 k€, dettes financières 49 k€, trésorerie 68 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, T.D.C. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - T.D.C. (SIREN 312494123) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 75 140 152 94 273 239 3 199
Résultat net -2 -15 -2 -7 -23 49 -26 -66
EBE -4 -15 -2 -7 -27 50 -26 -65
Marge brute 14 7 22 19 -2 79 3 -4
Résultat d'exploitation -2 -15 -2 -7 -23 50 -26 -65
Marge nette -2,7 % -10,6 % -1,2 % -7,9 % -8,5 % 20,4 % -1 008,3 % -33,1 %
Capitaux propres 32 34 49 51 58 81 32 114
Dettes financières 49 19 88 95 59 166 177 147
Trésorerie 68 40 4 11 34 41 0 66
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, T.D.C. réalise un chiffre d'affaires de 75 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -27,6%). Baisse significative de -47% vs 2023. Après déduction des consommations (62 k€), la marge brute s'établit à 14 k€, soit un taux de 18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -5,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-2,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

75 107 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 588 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 812 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 800 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 012 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

152,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-20,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
T.D.C.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
152,7% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,1%
Q3: 36,4%
À surveiller 180,2 % → 152,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de T.D.C. (152,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
39,0% 2024
Q1: 9,0%
Méd: 35,9%
Q3: 64,0%
Bon 35,2 % → 39 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de T.D.C. (39,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 74,39. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

74,39

Évolution des indicateurs de liquidité
T.D.C.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
74,39 2024
Q1: 1,31
Méd: 2,06
Q3: 4,04
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de T.D.C. (74,39) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 11 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 468 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 326 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
T.D.C.

Positionnement de T.D.C. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Questions fréquentes sur T.D.C.

Quel est le chiffre d'affaires de T.D.C. ?

Le chiffre d'affaires de T.D.C. en 2024 est de 75 k€.

T.D.C. est-elle rentable ?

T.D.C. recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de T.D.C. ?

Le siège de T.D.C. est situé à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de T.D.C. ?

La liasse fiscale de T.D.C. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce T.D.C. ?

T.D.C. exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.