Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TD 9 HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TD 9 HOLDING est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 230 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TD 9 HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TD 9 HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 230 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.8%). Vs 2022 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -54 k€, représentant -23.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -84%, réduisant la marge de 10.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -52 k€ (-22.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
229 764 €
Marge brute (2023)
?
229 764 €
Résultat net (2023)
?
-51 608 €
Marge EBE (2023)
?
-23.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
14.67%
Autonomie financière (2023)
?
69.88%
CAF sur CA (2023)
?
-23.33%
Cap. Remboursement (2023)
?
-1.26
Ratio de vétusté (2023)
?
28.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
17.922 |
11.823 |
1.039 |
0.198 |
0.33 |
1.034 |
4.897 |
14.671 |
| Autonomie financière |
74.955 |
81.332 |
89.944 |
90.761 |
88.161 |
78.378 |
73.036 |
69.879 |
| Capacité de remboursement |
3.551 |
-11.355 |
-0.258 |
-0.094 |
-0.012 |
-0.096 |
0.361 |
-1.264 |
| CAF sur CA |
20.855% |
-4.335% |
-10.547% |
-5.728% |
-126.73% |
-28.326% |
33.064% |
-23.333% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.04%
Méd: 20.39%
Q3: 80.83%
Bon
+32 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de TD 9 HOLDING (14.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 30.02%
Méd: 63.85%
Q3: 87.64%
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de TD 9 HOLDING (69.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de TD 9 HOLDING (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.75
Couverture des intérêts (2023)
?
-0.13
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
6.87486 |
9.37204 |
8.73447 |
8.40316 |
6.37898 |
3.5568299999999997 |
3.32286 |
3.7529700000000004 |
| Couverture des intérêts |
7.838 |
-20.723 |
-25.015 |
-0.258 |
0.0 |
-0.151 |
-1.104 |
-0.131 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 4.78
Q3: 16.44
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TD 9 HOLDING (3.75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 442 jours de CA, soit 282 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 755 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
282 063 €
Crédit Clients (2023)
?
16 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
55 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
442 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
782 939 € |
650 884 € |
247 014 € |
507 758 € |
378 040 € |
312 469 € |
253 377 € |
282 063 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
65 |
35 |
158 |
33 |
14 |
12 |
16 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
135 |
15 |
15 |
22 |
18 |
78 |
55 |
Positionnement de TD 9 HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur de TD 9 HOLDING est estimée à
55 253 €
(fourchette 40 409€ - 164 095€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
55 253 €
Fourchette: 40 409€ - 164 095€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
229 764 €
×
0.24x
=
55 253 €
Range: 40 409€ - 164 096€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TD 9 HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de TD 9 HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de TD 9 HOLDING en 2023 est de 230 k€.
TD 9 HOLDING est-elle rentable ?
TD 9 HOLDING recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TD 9 HOLDING ?
Le siège de TD 9 HOLDING est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TD 9 HOLDING ?
La liasse fiscale de TD 9 HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TD 9 HOLDING ?
TD 9 HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.