Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TCL OVERSEAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TCL OVERSEAS est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à REICHSTETT (67116),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TCL OVERSEAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TCL OVERSEAS réalise un chiffre d'affaires de 3.4 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.6%. Vs 2020, progression de +11% (3.0 M€ -> 3.4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 751 k€, représentant 22.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -18%, réduisant la marge de 7.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 557 k€, soit 16.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
3 371 944 €
Marge brute (2021)
?
3 343 309 €
Résultat net (2021)
?
556 786 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.4%). La CAF représente 16.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.15%
Autonomie financière (2021)
?
81.46%
CAF sur CA (2021)
?
16.15%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
11.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.372 |
0.451 |
0.566 |
0.0 |
0.0 |
0.153 |
| Autonomie financière |
38.913 |
40.296 |
46.823 |
68.586 |
78.133 |
81.464 |
| Capacité de remboursement |
0.004 |
0.012 |
0.011 |
0.0 |
0.0 |
0.003 |
| CAF sur CA |
12.592% |
5.967% |
8.548% |
19.886% |
21.58% |
16.146% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 11.64%
Q3: 70.04%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de TCL OVERSEAS (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 16.13%
Méd: 28.42%
Q3: 44.07%
Excellent
+8 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de TCL OVERSEAS (81.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.41. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
5.41
Couverture des intérêts (2021)
?
0.68
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.6328 |
1.66148 |
1.86601 |
3.15642 |
4.55405 |
5.40962 |
| Couverture des intérêts |
0.898 |
2.053 |
1.681 |
0.612 |
0.035 |
0.683 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.49
Q3: 2.04
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de TCL OVERSEAS (5.41) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 2.72x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de TCL OVERSEAS (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-6 609 €
Crédit Clients (2021)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
16 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-1 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-327 716 € |
-49 111 € |
-65 390 € |
-163 804 € |
-62 493 € |
-6 609 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
13 |
26 |
14 |
11 |
11 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
36 |
39 |
13 |
18 |
16 |
Positionnement de TCL OVERSEAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 267 625€ à 544 677€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
325 233 €
Fourchette: 267 625€ - 544 677€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TCL OVERSEAS
Quel est le chiffre d'affaires de TCL OVERSEAS ?
Le chiffre d'affaires de TCL OVERSEAS en 2021 est de 3.4 M€.
TCL OVERSEAS est-elle rentable ?
Oui, TCL OVERSEAS generated a net profit of 557 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TCL OVERSEAS ?
Le siège de TCL OVERSEAS est situé à REICHSTETT (67116), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de TCL OVERSEAS ?
La liasse fiscale de TCL OVERSEAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TCL OVERSEAS ?
TCL OVERSEAS exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.