TBD INVESTISSEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 136 k€ +9 % vs 2023
EBE 2024 113 k€ +9 % vs 2023
Résultat net 2024 52 k€ +25 % vs 2023

TBD INVESTISSEMENTS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PERRIGNY (39570), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 136 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 136 k€, EBE 113 k€ (82.5 % du CA), résultat net 52 k€. Au bilan : capitaux propres 252 k€, dettes financières 437 k€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TBD INVESTISSEMENTS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TBD INVESTISSEMENTS (SIREN 752933895) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 136 125 125 126 83 116 72 75 72
Résultat net 52 41 43 48 26 34 2 -0 -0
EBE 113 103 101 107 66 98 63 63 64
Marge brute 136 125 125 126 83 116 72 75 72
Résultat d'exploitation 83 72 65 72 32 50 13 13 17
Marge nette 37,8 % 33,1 % 34,4 % 38,1 % 31,2 % 29,4 % 2,9 % -0,6 % -0,1 %
Capitaux propres 252 200 159 116 68 42 8 6 6
Dettes financières 437 389 498 614 693 747 829 890 957
Trésorerie 14 7 16 76 42 29 24 28 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TBD INVESTISSEMENTS réalise un chiffre d'affaires de 136 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Vs 2023 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 113 k€, représentant 82,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 52 k€, soit 37,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

136 434 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

136 434 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

112 626 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

82 881 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

51 602 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

82,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 173%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 59,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

173,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

59,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TBD INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
173,4% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,8%
Q3: 259,0%
Moyen 313,3 % → 173,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TBD INVESTISSEMENTS (173,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,6% 2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Moyen 23,8 % → 35,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TBD INVESTISSEMENTS (35,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Moyen 6,3 ans → 5,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de TBD INVESTISSEMENTS (5,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,12

Évolution des indicateurs de liquidité
TBD INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,12 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
Moyen 4,3 → 2,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TBD INVESTISSEMENTS (2,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 184 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 176 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 404 jours de CA, soit 153 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

153 039 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

184 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

404 j

Évolution du BFR et des délais
TBD INVESTISSEMENTS

Positionnement de TBD INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de TBD INVESTISSEMENTS est estimée à 418 685 € (fourchette 117 234€ - 752 009€). Avec un EBE de 112 626€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
117k€ 418k€ 752k€
418 685 € Fourchette: 117 234€ - 752 009€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
112 626 € × 5.6x
Estimation 630 686 €
166 947€ - 1 125 697€
Multiple CA 30%
136 434 € × 0.81x
Estimation 110 051 €
42 054€ - 205 219€
Multiple RN 20%
51 602 € × 6.8x
Estimation 351 633 €
105 725€ - 637 978€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TBD INVESTISSEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de TBD INVESTISSEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de TBD INVESTISSEMENTS en 2024 est de 136 k€.

TBD INVESTISSEMENTS est-elle rentable ?

Oui, TBD INVESTISSEMENTS generated a net profit of 52 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TBD INVESTISSEMENTS ?

Le siège de TBD INVESTISSEMENTS est situé à PERRIGNY (39570), dans le département Jura.

Où trouver la liasse fiscale de TBD INVESTISSEMENTS ?

La liasse fiscale de TBD INVESTISSEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TBD INVESTISSEMENTS ?

TBD INVESTISSEMENTS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.