TANNERIE D ANNONAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 57,9 M€ +13 % vs 2023
EBE 2024 7,7 M€ +34 % vs 2023
Résultat net 2024 5,7 M€ +663 % vs 2023

TANNERIE D ANNONAY est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à ANNONAY (07100), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 57,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 57,9 M€, EBE 7,7 M€ (13.3 % du CA), résultat net 5,7 M€. Au bilan : capitaux propres 12,3 M€, dettes financières 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TANNERIE D ANNONAY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TANNERIE D ANNONAY (SIREN 329294953) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 57 871 51 008 42 704 38 408 35 633 43 710 37 848 38 786 37 712
Résultat net 5 709 748 1 921 -1 868 151 -816 -12 206 -2 801 -89
EBE 7 714 5 759 3 926 3 519 2 387 588 -2 692 -1 601 627
Marge brute 26 801 22 006 18 358 18 335 13 299 14 832 11 040 12 034 9 292
Résultat d'exploitation 5 578 4 664 4 527 442 1 032 -419 -3 465 -2 639 478
Marge nette 9,9 % 1,5 % 4,5 % -4,9 % 0,4 % -1,9 % -32,3 % -7,2 % -0,2 %
Capitaux propres 12 346 6 650 5 912 4 001 6 270 -12 556 -11 199 1 014 4 508
Dettes financières 2 573 5 890 2 967 1 364 0 0 0 14 723 0
Trésorerie — — — — 101 79 227 470 42
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TANNERIE D ANNONAY réalise un chiffre d'affaires de 57,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,9%. Vs 2023, progression de +13% (51,0 M€ -> 57,9 M€). Après déduction des consommations (31,1 M€), la marge brute s'établit à 26,8 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,7 M€, représentant 13,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : -0,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,7 M€, soit 9,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

57 871 063 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 800 769 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 713 640 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 578 468 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 708 829 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6 ans). La CAF représente 10,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : -0,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TANNERIE D ANNONAY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,8% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 50,3%
Q3: 168,3%
Bon 50,2 % → 20,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TANNERIE D ANNONAY (20,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
53,2% 2024
Q1: 24,9%
Méd: 38,5%
Q3: 61,7%
Bon 36,6 % → 53,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TANNERIE D ANNONAY (53,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,6 ans
Q3: 5,7 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de TANNERIE D ANNONAY (1,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,77

Évolution des indicateurs de liquidité
TANNERIE D ANNONAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,77 2024
Q1: 2,10
Méd: 3,23
Q3: 9,16
Moyen 2,6 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TANNERIE D ANNONAY (2,77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 89 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 15,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 713 151 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

89 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

98 j

Évolution du BFR et des délais
TANNERIE D ANNONAY

Positionnement de TANNERIE D ANNONAY dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

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Questions fréquentes sur TANNERIE D ANNONAY

Quel est le chiffre d'affaires de TANNERIE D ANNONAY ?

Le chiffre d'affaires de TANNERIE D ANNONAY en 2024 est de 57,9 M€.

TANNERIE D ANNONAY est-elle rentable ?

Oui, TANNERIE D ANNONAY generated a net profit of 5,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TANNERIE D ANNONAY ?

Le siège de TANNERIE D ANNONAY est situé à ANNONAY (07100), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de TANNERIE D ANNONAY ?

La liasse fiscale de TANNERIE D ANNONAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TANNERIE D ANNONAY ?

TANNERIE D ANNONAY exerce dans le secteur None (code NAF 15.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.