TALLY WEIJL DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 167 k€ -28 % vs 2022
EBE 2023 2 k€
Résultat net 2023 -2,6 M€ -9480 % vs 2022

TALLY WEIJL DESIGN est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Autres services d'information n.c.a.. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 167 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 167 k€, EBE 2 k€ (1.2 % du CA), résultat net -2,6 M€. Au bilan : capitaux propres 39 k€, trésorerie 530€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TALLY WEIJL DESIGN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TALLY WEIJL DESIGN (SIREN 399992916) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 167 233 332 531 1 028 1 102 1 511 6 425
Résultat net -2 568 27 -20 15 50 50 66 117
EBE 2 -91 -36 9 51 5 -116 120
Marge brute 167 233 329 528 1 025 1 098 1 504 6 336
Résultat d'exploitation 2 -91 -36 -17 44 -8 162 27
Marge nette -1 534,8 % 11,7 % -5,9 % 2,8 % 4,9 % 4,5 % 4,4 % 1,8 %
Capitaux propres 39 2 606 2 579 2 598 2 583 2 533 2 483 2 417
Dettes financières — 0 6 67 — — — —
Trésorerie 1 8 8 6 2 1 1 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TALLY WEIJL DESIGN réalise un chiffre d'affaires de 167 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -36,5%). Baisse significative de -28% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 1,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +40,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,7%). Le résultat net est déficitaire à -2,6 M€ (-1534,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

167 295 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

167 295 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 987 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 984 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 567 717 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,2%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,0 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TALLY WEIJL DESIGN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2021
Q1: 3,5%
Méd: 57,7%
Q3: 110,8%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de TALLY WEIJL DESIGN (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
34,0% 2023
Q1: 5,0%
Méd: 30,2%
Q3: 50,6%
Bon 96,3 % → 34 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de TALLY WEIJL DESIGN (34,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,55

Évolution des indicateurs de liquidité
TALLY WEIJL DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,55 2023
Q1: 1,92
Méd: 2,89
Q3: 4,16
À surveiller 33,2 → 1,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TALLY WEIJL DESIGN (1,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 173 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 230 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 211 jours de CA, soit 98 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 1612 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

98 088 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

173 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

230 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

211 j

Évolution du BFR et des délais
TALLY WEIJL DESIGN

Positionnement de TALLY WEIJL DESIGN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services d'information n.c.a.

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Questions fréquentes sur TALLY WEIJL DESIGN

Quel est le chiffre d'affaires de TALLY WEIJL DESIGN ?

Le chiffre d'affaires de TALLY WEIJL DESIGN en 2023 est de 167 k€.

TALLY WEIJL DESIGN est-elle rentable ?

TALLY WEIJL DESIGN recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TALLY WEIJL DESIGN ?

Le siège de TALLY WEIJL DESIGN est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TALLY WEIJL DESIGN ?

La liasse fiscale de TALLY WEIJL DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TALLY WEIJL DESIGN ?

TALLY WEIJL DESIGN exerce dans le secteur Autres services d'information n.c.a. (code NAF 63.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.