Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TALLAVIGNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TALLAVIGNES est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à PARIS (75016),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 57 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TALLAVIGNES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, TALLAVIGNES réalise un chiffre d'affaires de 57 k€. Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 48 k€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -9.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9 k€ (-16.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2020)
?
56 647 €
Marge brute (2020)
?
47 781 €
Résultat net (2020)
?
-9 116 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 106%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.9%).
Taux d'endettement (2020)
?
105.82%
Autonomie financière (2020)
?
33.39%
CAF sur CA (2020)
?
-12.73%
Cap. Remboursement (2020)
?
-42.24
Ratio de vétusté (2020)
?
72.3%
| Indicateur |
2020 |
| Taux d'endettement |
105.818 |
| Autonomie financière |
33.391 |
| Capacité de remboursement |
-42.242 |
| CAF sur CA |
-12.726% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.4%
Méd: 54.07%
Q3: 169.07%
Average
En 2020, le taux d'endettement de TALLAVIGNES (105.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.7%
Méd: 32.86%
Q3: 55.43%
Bon
En 2020, l'autonomie financière de TALLAVIGNES (33.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.26. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.26
Couverture des intérêts (2020)
?
-32.75
| Indicateur |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.26071 |
| Couverture des intérêts |
-32.746 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 2.17
Q3: 3.79
À surveiller
En 2020, le ratio de liquidité de TALLAVIGNES (0.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 5.33x
À surveiller
En 2020, le couverture des intérêts de TALLAVIGNES (-32.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 300 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'écart de 286 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-1273 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-200 346 €
Crédit Clients (2020)
?
300 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
14 j
Rotation des stocks (2020)
?
11 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-1273 j
| Indicateur |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-200 346 € |
| Rotation des stocks (jours) |
11 |
| Crédit clients (jours) |
300 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
Positionnement de TALLAVIGNES dans son secteur
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons:
Questions fréquentes sur TALLAVIGNES
Quel est le chiffre d'affaires de TALLAVIGNES ?
Le chiffre d'affaires de TALLAVIGNES en 2020 est de 57 k€.
TALLAVIGNES est-elle rentable ?
TALLAVIGNES recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de TALLAVIGNES ?
Le siège de TALLAVIGNES est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TALLAVIGNES ?
La liasse fiscale de TALLAVIGNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TALLAVIGNES ?
TALLAVIGNES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.