TAHA FOOD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 5.6 M€ -6 % vs 2022
EBE 2023 82 836 € -17 % vs 2022
Résultat net 2023 22 126 € +56 % vs 2022

TAHA FOOD est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à RUNGIS (94150), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TAHA FOOD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TAHA FOOD (SIREN 879476984)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 5 630 885 € 5 978 435 € 5 619 985 € 3 593 782 €
Résultat net 22 126 € 14 191 € 22 913 € 47 636 €
EBE 82 836 € 100 055 € 147 487 € 165 358 €
Marge nette 0.4% 0.2% 0.4% 1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TAHA FOOD réalise un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Sur la période 2020-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.1%. Léger recul de -6% vs 2022. Après déduction des consommations (5.0 M€), la marge brute s'établit à 666 k€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 83 k€, représentant 1.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 630 885 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

665 833 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

82 836 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

79 381 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 126 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96.13%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7.26%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.46%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.41

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TAHA FOOD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96.13% 2023
Q1: 0.95%
Méd: 20.18%
Q3: 83.92%
À surveiller +44 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de TAHA FOOD (96.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7.26% 2023
Q1: 10.3%
Méd: 28.73%
Q3: 48.15%
À surveiller +15 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de TAHA FOOD (7.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3.41 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 2.12 ans
À surveiller +30 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de TAHA FOOD (3.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.14

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.87

Évolution des indicateurs de liquidité
TAHA FOOD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.14 2023
Q1: 1.28
Méd: 1.76
Q3: 2.58
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de TAHA FOOD (1.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.87x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 4.29x
Bon -9 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de TAHA FOOD (2.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 190 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

189 705 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

86 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
TAHA FOOD

Positionnement de TAHA FOOD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TAHA FOOD est estimée à 408 361 € (fourchette 187 549€ - 976 218€). Avec un EBE de 82 836€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
127 transactions
187k€ 408k€ 976k€
408 361 € Fourchette: 187 549€ - 976 218€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
82 836 € × 1.7x
Estimation 140 184 €
57 662€ - 378 316€
Multiple CA 30%
5 630 885 € × 0.19x
Estimation 1 087 970 €
513 833€ - 2 523 567€
Multiple RN 20%
22 126 € × 2.7x
Estimation 59 395 €
22 843€ - 149 954€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TAHA FOOD

Quel est le chiffre d'affaires de TAHA FOOD ?

Le chiffre d'affaires de TAHA FOOD en 2023 est de 5.6 M€.

TAHA FOOD est-elle rentable ?

Oui, TAHA FOOD generated a net profit of 22 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TAHA FOOD ?

Le siège de TAHA FOOD est situé à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TAHA FOOD ?

La liasse fiscale de TAHA FOOD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TAHA FOOD ?

TAHA FOOD exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.